Notre écosystème de sociétés de gestion d'actifs

Your Partner for Progress

Generali Investments est un écosystème de sociétés de gestion d'actifs offrant un très large éventail d'expertises spécialisées.

Années d'Expérience

Actif Sous Gestion

Actif Sous Gestion

Pays Couverts

Sociétés de Gestion d'actifs

Centre de Distribution Principal

Source : Generali Investments Holding S.p.A., données au 30.06.2023. Generali Investments fait partie du groupe Generali, qui a été créé en 1831 à Trieste sous le nom d'Assicurazioni Austro-Italiche. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infranity, Sosteneo Infrastructure Partners Società di gestione del risparmio, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (y compris Aperture Investors UK Ltd), Lumyna Investments Limited, Plenisfer Investments SGR, font partie de Generali Investments, ainsi que Generali Investments CEE. Veuillez noter que le nombre de pays fait référence au nombre de pays où les différents fonds des sociétés de gestion d'actifs faisant partie de Generali Investments sont enregistrés pour distribution. Veuillez noter que tous les fonds ne sont pas enregistrés dans tous les pays et que toutes les sociétés de gestion d'actifs ne sont pas autorisées à opérer dans ces pays.

L'écosystème Generali Investments

Les marchés financiers sont devenus de plus en plus complexes.

C'est la raison pour laquelle nous avons créé Generali Investments : un écosystème de sociétés de gestion d'actifs, offrant un très large éventail de compétences spécifiques.

Nous prenons le temps de comprendre ce qui compte le plus pour les investisseurs, afin d'élaborer des solutions qui répondent au mieux à leurs attentes.

Forte de son appartenance au Groupe Generali, chaque société de notre écosystème peut innover, se développer de manière autonome. Les investisseurs ont ainsi accès à des entreprises à fort esprit entrepreunarial qui bénéficient de la solidité et de la renommée de notre Groupe.

Nos solutions sont élaborées à partir des compétences spécifiques issues de l'ensemble de notre écosystème, avec l'objectif d'offrir aux investisseurs de nouvelles opportunités attrayantes sur long terme, tout en étant conscients de notre impact sur le monde qui nous entoure.

De cette façon, nous sommes en mesure d'offrir aux investisseurs un accès à de nouvelles opportunités que d'autres pourraient ne pas saisir et un partenaire qui place au premier plan leurs intérêts à long terme.

Generali Investments fait partie de la Business Unit de Generali Asset & Wealth Management qui regroupe les principales sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine du Groupe.

Nous sommes votre « Partner for Progress ».

Generali Asset Management

Gestion active obligataire, actions, multi-actifs, fonds de fonds et marchés privés

Generali Asset Management* propose des fonds obligataires, actions thématiques et multi-actifs/équilibrés, ainsi que des stratégies d’actifs privés. Grâce à l’expertise de ses sélectionneurs de gérants de fonds, elle propose aussi une large gamme de fonds de fonds investis sur les marchés cotés et non cotés. La société est également le principal pôle de distribution de l’écosystème Generali Investments et intervient en tant que coordinateur de la relation client pour l’ensemble des sociétés de gestion d’actifs

*La nom légal complet de la société est Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Direction Générale

Gouvernance et Politiques Légales

GIS SRI Ageing Population ǀ Rapport d’investisseur responsable 2022
28 juin 2023PDF
GIS SRI European Equity ǀ Rapport d’investisseur responsable 2022
28 juin 2023PDF
GIP I Top 5 Trading Venues
11 avril 2023PDF
GIAM ǀ Engagement & Voting 2022 Highlights
9 juin 2023Active Ownership
GIP ǀ Adverse Sustainability Impact Statement
24 février 2023Sustainability Policy
GIP ǀ Sustainability Policy
24 février 2023Sustainability Policy
GIP ǀ Sustainability Policy - Annex 1: Coal and Unconventional Oil Gas Exclusion Policy
24 février 2023Sustainability Policy
GIP ǀ Sustainability Policy - Annex 2: Controversial Weapons Exclusion Policy
24 février 2023Sustainability Policy
GIP ǀ 2022 Information on the Integration of Sustainability in Remuneration
18 novembre 2022Remuneration
GIP ǀ Organizational and Management Model pursuant to Italian Legislative Decree 231/01
26 octobre 2022PDF
GIP ǀ Remuneration Policy Summary 2022
11 octobre 2022Remuneration
GIP ǀ Engagement Policy
29 juillet 2022Policy
GIP ǀ Conflict of Interest Policy - Extract
7 avril 2022Policy
Message d'avertissement - Generali Investments: utilisation frauduleuse d’identité
24 mars 2022PDF
GIP I Eurosif Transparency Code
1 mars 2022Code
GIP I Active Ownership Report 2021
24 février 2022Active Ownership
GIP Active Ownership Report 2021 - Annex I
24 février 2022Active Ownership
GIP Active Ownership Report 2021 - Annex II
24 février 2022Active Ownership
Generali Investments Partners I Information Document
13 janvier 2022Information Document
Rapport 2020 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
3 mai 2021PDF
GIP - Active Ownership Report 2020
26 février 2021PDF
GIP - Active Ownership Report 2020 - Annex I
26 février 2021Active Ownership
GIP - Active Ownership Report 2020 - Annex II
26 février 2021Active Ownership
Report on top 5 execution venues (GIP)
30 juin 2020Execution Strategy
Report on top 5 execution venues (GIP) - quantitative section
30 juin 2020Execution Strategy
Rapport 2019 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
3 avril 2020PDF
GIP ǀ Code of conduct + annexes
2 février 2020Code
Transmission policy
1 février 2020
Articles of association of Generali Investments Partners s.P.A. Società
29 janvier 2020
Rapport 2018 sur L’Exercice Des Droits De Vote dans les OPCVM Francais
25 février 2019
GIAM I Best Execution Policy - Annex A
30 septembre 2022Best Excecution

Complaints Handling

Complaints handling

 

The Company has adopted an appropriate procedure to ensure prompt handling of complaints from Clients/Investors (the “Complaints Management” Operating Procedure).

The procedure adopted provide for records to be kept of the essential elements of each complaint received and of the measures implemented to solve the issue.

 

The Compliance Function is the organisational structure responsible for handling complaints.

 

Complaints must contain:

i)                    the complainant’s details;

ii)                   the reasons for the complaint;

iii)                  the signature or similar reference allowing the Client to be identified with certainty.

 

All complaints must be sent in writing to the Compliance Function:

 

  • in Italy to:

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Compliance Function,

Piazza Tre Torri, 1

20145, Milano

Italia

or to the following email address: InvestmentsCompliance@generali.com

 

  • in France to:

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Rue Pillet Will, 2

75009, Paris

France

or to the following email address: InvestmentsCompliance@generali.com

 

  • in Germany to:

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, German Branch

Tunisstraße 29

50667-Cologne,

Deutschland

or to the following email address: InvestmentsCompliance@generali.com

 

The final outcome of the complaint, containing the Company’s decisions, will, as a rule, be communicated in writing to the Client/Investor within 60 days from receipt.

Informations relatives à la durabilité

Informations sur la Société

La Société, dont le siège social est situé :

  • En Italie : à Trieste, Via Machiavelli no. 4 et également à Milan 20145, Piazza Tre Torri 1,

  • En France – 2 rue Pillet-Will 75309 Paris Cedex 09

  • En Allemagne - 50667 Cologne, Tunisstraße 29 et 60318 Frankfurt am Main, Oeder Weg 151

Avec des bureaux opérationnels situés :

en Italie : à Trieste 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, no. 1 et à Rome 00187, Via Leonida Bissolati no. 23,

appartenant au Groupe Assicurazioni Generali, soumis à la gestion et à la coordination de Generali Investments Holding S.p.A., code fiscal et inscription au registre du commerce de Venezia Giulia Trade Register no. 01306320324 [tel. 040671111 - fax 040 671400] est une société de gestion d’actifs autorisée par une disposition de la Banque d’Italie du 24 juillet 2018 et inscrite au registre des sociétés de gestion d’actifs dans la section OPCVM sous le numéro 55 et dans la section FIA sous le numéro 165.

 

Communications entre le Client et la Société

Les communications de toute nature entre le Client et la Société concernant les prestations et services d’investissement, y compris l’envoi de toute demande (instructions spéciales) à la Société par le Client, doivent être faites par écrit et doivent être envoyées :

- Pour toute correspondance avec un Client :

A l’adresse indiquée par le Client/Investisseur à la Société dans le contrat de gestion, le contrat relatif au service de conseil, le contrat relatif à la réception et à la transmission d’ordre (“contrats relatifs aux services d’investissement”) ou dans le formulaire de souscription aux fonds communs de placement (“Fonds”), commercialisés par la Société ou à une autre adresse communiquée ultérieurement par écrit ;

- Pour toute correspondance avec la Société :

  • En Italie, à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio -, 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, no. 1, Trieste, et 20145, Piazza Tre Torri 1, Milano ou à toute autre adresse et selon les modalités convenues avec le Client/Investisseur et indiquée dans le contrat concerné ;

  • En France, à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Succursale française – 2 Rue Pillet - Will, 75309 Paris Cedex 09, ou à toute autre adresse et selon les modalités convenues avec le Client/Investisseur et indiquée dans le contrat concerné ;

  • En Allemagne à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland - 50667 Cologne, Tunisstraße 29 ou à toute autre adresse et selon les modalités convenues avec le Client/Investisseur et indiquée dans le contrat concerné  

 

Choix de la langue

Les contrats de services d'investissement ainsi que tous les documents relatifs aux Fonds sont rédigés dans la langue de référence du Client/Investisseur ou dans la langue du lieu de domiciliation du Fonds concerné ; la même langue doit également être utilisée dans toutes les communications ultérieures, orales ou écrites, entre le Client/Investisseur et la Société. 

Services et activités d’investissement qui peuvent être exercés

La société est autorisée par la Banque d’Italie à exercer les services et activités d’investissement suivants :

  • Gestion de portefeuille ;

  • Gestion de portefeuilles de placements collectifs ;

  • Commercialisation des parts et actions de ses propres OPCVM et FIA et de ceux de tiers ;

  • Conseil en investissement ;

  • Services annexes

 

Aperture Investors

Stratégies d’investissement sans contrainte combinée à un modèle de frais unique

Aperture* propose des stratégies d'investissement sans contrainte et un modèle de frais unique qui alignent les intérêts des gérants sur la rémunération des clients. La société facture des frais peu élevés, de type ETF, lorsque la performance est égale ou inférieure à celle des indices de référence indiqués. Une commission de performance est appliquée uniquement lorsque les performances** sont supérieures à celles de l’indice de référence d’une stratégie. Par conséquent, les équipes de gestion sont principalement rémunérées sur la surperformance. Les équipes de gestion actions et crédit d’Aperture sont basées à New York et Londres.

*La nom légal complet de la société est Aperture Investors, LLC.
**Investir comporte des risques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent être trompeuses. Rien ne garantit qu’un objectif de placement sera atteint ni que le capital produira un rendement. Il existe un risque de perte en capital sur le montant initialement investi.

Lumyna Investments

Plateforme de gestion d’OPCVM alternatifs liquides

Lumyna* est l'un des acteurs les plus historiques, les plus importants et les plus expérimentés dans le secteur des OPCVM alternatifs en Europe. La société propose les expertises des meilleurs gérants de fonds alternatifs sur le marché européen par le biais d’OPCVM règlementés, liquides et transparents. Lumyna a été régulièrement élue meilleure plateforme (par HFM au cours de huit des neuf dernières années et par HFR au cours des sept dernières années consécutives**) et est reconnue comme un leader dans la distribution de fonds UCITS alternatifs.

* La nom légal complet de la société est Lumyna Investments Limited
** Chaque année, les Hedge Funds Review European Performance Awards récompensent les performances réelles, la qualité et les compétences au sein de l’industrie européenne des hedge funds.

Generali Real Estate

Investissements immobiliers en actions et en dette

Generali Real Estate* regroupe les experts du Groupe Generali spécialisés dans les investissements immobiliers. La société bénéficie d’une forte présence dans toute l’Europe avec environ 370 professionnels dans neuf pays différents. Elle gère en direct toutes les étapes du cycle de vie des biens : acquisition, exploitation, commercialisation, gestion, cession. Leur gamme de fonds luxembourgeois offre des perspectives de rendement et de diversification, et couvre l’ensemble des investissements immobiliers des moins risqués au plus risqués.

*La nom légal complet de la société est Generali Real Estate S.p.A. 

Sycomore Asset Management

Investissements ESG et ISR à fortes convictions

Sycomore propose des investissements durables de premier plan. La société est pionnière de l’investissement ESG, dont elle a contribué au développement en Europe. Elle place le capital humain comme levier principal pour générer des idées d’investissement à forte conviction, et son approche d’Investissement Responsable s’appuie sur une méthodologie ESG propriétaire et exclusive. La gamme de fonds de Sycomore se compose de 16 fonds classés article 9 et 5 fonds classés Article 8 selon le règlement SFDR.

*La nom légal complet de la société est Sycomore Asset Management SA

Infranity

Infranity est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les investissements en infrastructures. La société fondée par trois associés gérants, Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles Lengaigne, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le Groupe Generali, fait partie de l'écosystème de sociétés de gestion de Generali Investments et gère actuellement plus de 7 milliards d'euros d’encours provenant d'investisseurs institutionnels. Les solutions d'investissement d'Infranity bénéficient de la résilience de cette classe d'actifs et de ses rendements stables à long terme, ainsi que de sa capacité à contribuer au développement durable. Les investissements en infrastructures répondent aux grands défis sociétaux tels que la transition énergétique, la mobilité verte, la transition numérique et l'amélioration des infrastructures sociales. Ce positionnement, associé à une grande sélectivité dans le processus d'investissement, permettent à Infranity de générer durablement de la valeur pour ses clients.

Infranity fait partie de Generali Invesmtents

Plenisfer Investments

Stratégies multi-actifs globales Total Return

Plenisfer* propose des stratégies multi-actifs Total Return sans contrainte. Son approche d’investissement « New Active » se caractérise par une allocation par stratégies plutôt que par classes d’actifs, c’est-à-dire sans différencier les classes d’actifs traditionnelles et alternatives. La société se concentre sur l’identification d’opportunités spécifiques au niveau mondial. Cette approche globale permet à l’équipe de construire des portefeuilles orientés sur les résultats. La société propose des fonds UCITS, des mandats sur mesure et des conseils en investissement.

*La nom légal complet de la société est Plenisfer Investments SGR

Sosteneo Infrastructure Partners Società

Sosteneo Infrastructure Partners est une société de gestion d’actifs spécialisée dans les investissements dans les infrastructures de projets en développement (« greenfield ») liés à la transition énergétique, et plus spécifiquement la production et le déploiement d’énergie renouvelable. Les clients leur font confiance pour gérer leurs capitaux en contribuant à la décarbonisation du secteur de l'énergie tout en générant un rendement attractif sur le long terme et en privilégiant la création de valeur tout au long du cycle de vie des actifs. Basée à Milan et à Sydney, l'équipe de Sosteneo combine une solide expertise des investissements en actions dans les infrastructures et une grande expérience dans le secteur de l'énergie.

La nom légal complet de la société est Sosteneo Infrastructure Partners Società di gestione del risparmio.

Generali Investments Luxembourg

Generali Investments Luxembourg* (« GIL ») fait partie du Groupe Generali.

GIL est une société de gestion luxembourgeoise agréée au titre du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et est aussi un gérant de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 sur les gérants de fonds alternatifs. En tant que telle, elle offre l’ensemble des services obligatoires de toute société de gestion proposant des produits de type OPCVM et fonds alternatifs.

En tant que société de gestion, GIL gère des investissements à l’international en s’appuyant sur l’expérience et les expertises d’équipes d’investissement reconnues, notamment les sociétés de gestion d’actifs et les boutiques du Groupe Generali, ainsi que d’autres acteurs majeurs. Les activités de GIL se concentrent sur la création de fonds d’investissement et l’élaboration de structures et de stratégies adaptées aux différentes situations et profils d’investisseurs. Les services de gestion des risques de GIL répondent à l’évolution de l’environnement de marché, tandis que les professionnels de la finance supervisent les activités quotidiennes du support d’investissement. Ainsi, les gérants peuvent se concentrer sur leurs priorités tout en générant de la croissance.

Basée au Luxembourg, GIL est la plus grande place de fonds en Europe et la plus grande plateforme internationale de distribution de fonds ; le Groupe Generali bénéficie d’une infrastructure de fonds efficace et fiable. La société de gestion propose une large gamme de structures de fonds, notamment des OPCVM, des fonds immobiliers, des FIS, des fonds alternatifs et des véhicules non-OPCVM. De plus, étant basée au Luxembourg, GIL est régie par un cadre juridique et réglementaire établi et sophistiqué.

*La nom légal complet de la société est Generali Investments Luxembourg S.A. 

Direction Générale

Generali Investments Holding

Generali Investments Holding* assure un cadre solide de services conçus pour supporter diverses activités de gestion d'actifs. Les éléments clés comprennent des activités de back-office, organisées pour offrir une efficacité maximale, des systèmes de reporting avancés et des infrastructures technologiques sophistiquées. La société agit également en tant que société holding, conservant le capital social des sociétés de gestion d'actifs de l'écosystème de Generali Investments.

*La nom légal complet de la société est Generali Investments Holding S.p.A.

Direction Générale

Gouvernance et Politiques Légales

GIH I Tax Strategy
22 octobre 2021PDF

Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

Avantages de l'écosystème

Clients

● Accéder à des compétences spécifiques de niche dans le domaine de l’investissement

● S’appuyer sur les experts sélectionnés par le Groupe Generali pour leurs connaissances et leur talent

● Bénéficier d’opportunités attrayantes sur le long terme grâce à des stratégies d’investissement distinctes

Generali Investments

● Renforcer et diversifier l’offre de solutions d’investissement

● Investir dans des entreprises à fort esprit entrepreneurial et axées sur les résultats.

● Sélectionner des partenaires de qualité pour optimiser les performances des investissements

Sociétés de gestion d'actifs

● Conserver leur autonomie en matière de gestion d’actifs

● Bénéficier de la solidité, du capital, de l’orientation client et de la renommée du Groupe Generali

● S’engager dans un écosystème qui assure l’uniformisation en matière de contrôle des risques, d’audit et de conformité

Le Groupe Generali : notre maison mère***

MILLIONS DE CLIENTS

MILLE EMPLOYÉS

PAYS

MILLIARDS D'EUROS DE PRIMES BRUTES

MILLIARDS D’EUROS D’ENCOURS SOUS GESTION

L'UNE DES 100 PLUS GRANDES ENTREPRISES DU MONDE****

*** Source : Generali Group, données au 31 décembre 2022.

**** Source : Fortune Global 500 2022.

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© Generali Investments, tous droits réservés. Ce site internet est publié par Generali Investments et est considéré comme une communication marketing et une promotion financière liée aux produits et services des sociétés du groupe Generali suivantes : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. (ci-après dénommées ensemble Generali Investments). En outre, le site peut contenir des communications de marketing et de promotion financière de produits et services de sociétés faisant partie de la plate-forme Multi-Boutiques coordonnée par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, et en particulier de Infranity, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC, Plenisfer Investments SGR, Lumyna Investments, Sosteneo Infrastructure Partners SGR et Generali Real Estate S.p.A. Società di Gestione del Risparmio.