Ce site web, publié par Generali Investments, est considéré comme une communication de marketing et de promotion financière liée aux produits et services des sociétés du groupe Generali ci-dessous : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. (ci-après dénommées ensemble, Generali Investments).
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, est l’une des sociétés de gestion d’actifs du Groupe Generali dont le siège social est 34132, Trieste, 4, via Machiavelli, Italie, immatriculée au Registre des sociétés de gestion de l’épargne (Albo delle Società di Gestione del Risparmio) dans la partie OPCVM, sous le numéro 18, et dans la partie FIA, sous le numéro 22, et soumise à la direction et la coordination de Generali Investments Holding S.p.A.
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, est l’une des sociétés de gestion d’actifs du Groupe Generali dont le siège social est 34132, Trieste, 4, via Machiavelli, Italie, immatriculée au Registre des sociétés de gestion de l’épargne (Albo delle Società di Gestione del Risparmio) dans la partie OPCVM, sous le numéro 55, et dans la partie FIA, sous le numéro 165, et soumise à la direction et la coordination de Generali Investments Holding S.p.A.
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Generali Investments Holding S.p.A. est la société holding des sociétés de gestion d’actifs ci-dessus dont le siège social est 34132, Trieste, 4, via Machiavelli, Italie.
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Un Fonds peut ne pas être adapté ou approprié pour tous les investisseurs. Les informations ne prennent pas en compte les situations personnelles, les objectifs d’investissement, la situation financière ou les besoins spécifiques des investisseurs. Le Site ne se réfère à aucun traitement fiscal particulier. Les régimes fiscaux dépendent des situations personnelles de chaque client potentiel et peuvent évoluer à l’avenir.
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Les modifications des situations économiques, juridiques ou fiscales ou d’autres évènements peuvent influencer le développement futur du marché ou les différents produits à tout moment d’une autre manière que celle décrite dans les informations fournies sur ce Site.
CHIFFRES DE PERFORMANCE
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ACCÈS AUX DOCUMENTS DU FONDS
La seule base contraignante pour l’acquisition des parts est le prospectus tel que modifié à tout moment, les informations clés de l’investisseur et les rapports annuels et semestriels (le cas échéant) et/ou les documents requis aux termes de la législation qui sont mis à disposition avant une décision d’investissement.
Tous les documents du Fonds (prospectus, informations clés de l’investisseur, rapports annuels et semestriels) sont disponibles dans la langue requise par le ou les pays où le produit concerné est enregistré sur www.generali-investments.com .
Des copies papier des documents du Fonds peuvent être obtenues gratuitement auprès des agents locaux de votre pays de résidence. La liste de tous les agents locaux est disponible sur les prospectus du Fonds.
CONSIDÉRATIONS LIÉES AU RISQUE
La valeur des actions peut diminuer tout comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l’origine. L’investissement dans un Fonds implique des risques multiples y compris la perte du capital.
La valeur liquidative de certaines classes est soumise à une volatilité élevée qui peut entraîner des moins-values latentes importantes.
Pour plus d’informations sur les risques inhérents à un Fonds ou compartiment, veuillez lire la dernière version du prospectus, des statuts, des documents clés d’information de l’investisseur (KIID), le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel. Veuillez être attentif aux parties du prospectus relatives aux risques.
FRAIS
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Aux fins de la présente partie, “Generali Investments” renvoie à tous et à chaque des sociétés suivantes: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. (ci-après “Generali Investments”)
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Sur le présent site Internet, le terme Investisseur Institutionnel désigne la catégorie des Contreparties éligibles (ECP) selon la classification MiFID. Cette catégorie est celle qui bénéficie du plus faible niveau de protection au sens de la directive MiFID. Elle englobe les établissements de crédit ou sociétés d’investissement offrant des services de réception et de transmission d’ordres au nom de leurs clients et/ou d’exécution de ces ordres et/ou pratiquant la négociation pour son propre compte :
(a) Entreprises d’investissement ;
(b) Établissements de crédit ;
(c) Entreprises d’assurance ;
(d) OPCVM et sociétés de gestion d’OPCVM ;
(e) Fonds de retraite et leurs sociétés de gestion ;
(f) Autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d’un État membre;
(g) Négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci ;
(h) Gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ;
(i) Banques centrales et organisations supranationales.
Si ces clients bénéficient d’un conseil en investissement, ils seront considérés comme des Clients professionnels.
Toute personne accédant à la partie « Investisseurs Institutionnels » du site Internet doit s’assurer par elle-même qu’elle appartient à cette catégorie.
Sur le présent site Internet, le terme Investisseur Professionnel désigne une entité n’étant pas classée comme une contrepartie éligible au sens de la directive MiFID, mais qui possède l’expérience, les connaissances et l’expertise nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer convenablement les risques.
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(b) Entreprises d’investissement ;
(c) Autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
(d) Entreprises d’assurance ;
(e) Organismes de placement collectifs et leurs sociétés de gestion ;
(f) Fonds de retraite et leurs sociétés de gestion ;
(g) Négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci ;
(h) Entreprises locales ;
(i) Autres investisseurs institutionnels.
(ii) Les grandes entreprises peuvent également être considérées comme des Investisseurs professionnelslorsqu’elles remplissent au moins deux des critères de taille suivants :
1. Total du bilan de minimum EUR 20,000.000 ;
2. Un chiffre d’affaires net de minimum 40,000.000 ;
3. Des capitaux propres de minimum EUR 2,000.000.
(iii) Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales, la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale Européenne, la Banque Européenne d’Investissement et les autres organisations internationales analogues.
(iv) D’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement. Les entités précitées sont considérées comme des professionnels.
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