Generali Investments SICAV (GIS) SRI Ageing Population

L'âge d'or : bien investir et bien vieillir

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Equipe de gestion

Olivier Cassé

Olivier Cassé, CFA

Gérant Senior,

20 ans d’expérience

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Giulia Culot, CIIA/CESGA

Gérante Senior,

11 ans d’expérience

Informations sur le compartiment

L'objectif est de surperformer l’indice de référence (MSCI Europe Net Total Return Index) et d'offrir une appréciation du capital à long terme grâce un processus d’investissement socialement responsable (ISR) visant à investir de manière durable dans des titres cotés de sociétés européennes (constituées dans l’Union européenne, en Grande Bretagne, en Norvège ou en Suisse) qui pourraient le plus contribuer à la tendance démographique à long terme du vieillissement de la population.

La Société de Gestion est Generali Investments Luxembourg S.A. qui a délégué la gestion du compartiment à Sycomore Asset Manager.

Société de Gestion et Gestionnaire Financier

602 M € (à fin octobre 2021)

Encours sous Gestion

SICAV UCITS

Type de fonds

Luxembourg

Domiciliation

12 octobre 2015

Date de création

Quotidienne

Liquidité

Euro

Devise

DX.

Part

LU1234787460

ISIN

MSCI Europe Net Total Return

Indice de Référence

Max. 5 %

Frais de souscription

Max.3%

Frais de sortie

Frais courant

1,71%
SFDR*
Article 9
* L'article 9 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) signifie que le compartiment a pour objectif l'investissement reponsable

Classification et profil de risques

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Risques principaux*: Actions, Produits dérivés, risques associés à la concentration sectorielle, risque de contrepartie, risque opérationnel et risque lié à la conservation des titres, Finance durable.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque synthétique ne peuvent être considérées comme une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie de risque associée au fonds n'est pas garantie et peut changer au fil du temps.

*Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus disponible sur notre site internet : www.generali-investments.com, ou celui de Generali Investments Luxembourg S.A. (Société de gestion de Generali Investments SICAV) : www.generali-investments.lu, et auprès des distributeurs.

Principales Caractéristiques

Rien ne garantit que l’objectif d’investissement sera atteint ou qu’il y aura un retour sur capital.

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L'équipe de gestion sélectionne les entreprises qui :

  • contribuent à la Santé, au Bien-Vieillir et au Mieux-Vivre des seniors

  • offrent des solutions sociétales pour relever les défis engendrés par le vieillissement de la population,

  • sont structurées autour de trois piliers d’investissement : Santé, Epargne & Retraite  et Biens de Consommation

  • ne nuisent pas de manière significative à d’autres objectifs sociaux ou environnementaux; et

  • suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le compartiment est un compartiment thématique européen d’actions labellisé ISR qui vise à produire des effets positifs et à long terme sur la tendance démographique d’une population vieillissante.

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Une analyse ESG qui couvre près de 90 % de l’actif net du compartiment (hors OPC, titres de créance et liquidités) et identifiées selon la méthodologie ESG propriétaire de Sycomore AM.

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Un compartiment qui bénéficie de plusieurs labels ISR européens.

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Une gestion réalisée par des gérants expérimentés en matière de sélection de titres centrée sur un modèle de valorisation propriétaire d’analyse de la gestion de trésorerie des entreprises.

Labels ISR

Generali Investments SICAV SRI Ageing Population a été récompensé par les labels allemand “FNG Label 2021” et français “Label ISR” soutenu par le Ministère de l’Economie et des Finances pour la période 2020-2023. Le compartiment a aussi été recompensé par le nouveau label Belge “Towards Sustainability” en novembre 2019 et classé 2ème dans la catégorie “Fonds Actions Thématiques” aux récompenses ISR italiennes 2019*.

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*Le compartiment GIS SRI Ageing Population a reçu le Label FNG 2021 décerné par le Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) et le Label ISR d’EY en décembre 2020 pour une durée de 3 ans. Label FNG : le standard de qualité pour les fonds d'investissement durables dans les pays germanophones. Pour obtenir le label, les fonds doivent présenter des exigences minimales spécifiques concernant la transparence et la qualité du processus. En plus de l'exigence minimale, le système de certification est basé sur un modèle de notation. Le label “Towards Sustainability” :  le Label belge vise à augmenter le niveau de durabilité des produits financiers socialement responsables et à intégrer ses principes aux produits financiers traditionnels. Le label ISR français vise à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le produit financier est géré dans un esprit de durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non responsables. Le label ISR, soutenu par le ministère des finances, est une grande première en Europe. il vise à accroître la visibilité des produits ISR auprès des épargnants en France et en Europe. Les fonds doivent faire l’objet d’une demande d’introduction auprès d'un des organismes de certification agréés par le comité français d'accréditation (COFRAC) et valider ces 3 étapes : vérifier que le fonds est éligible au label ISR, vérifier que le fonds répond aux critères de labellisation, et être inscrit sur une liste officielle du ministère des finances. Le compartiment a été classé 2° dans la catégorie Fonds Actions Thématiques” aux Awards ISR italiens 2019. Les Awards ISR sont attribués sur la base d'un modèle quantitatif propriétaire, qui intègre 3 facteurs : score MSCI ESG ; performance et risque sur 3 ans; gouvernance.

Pour plus d’informations sur les labels et leurs méthodologies, merci de consulter les sites : http.//www.lelaberisr.fr/en/funds, https://www.fng-siegel.org/de/, https://www.lelabelisr.fr/label-isr/, https://www.towardssustainability.be/en et http://www.salonesri.it/awards/

Performances nettes passées du compartiment

1M

YTD

1A

3A Ann.

5A Ann.

SI Cum.

Au 31 octobre 2021

4,01%

19,99%

36,42%

11,31%

10,29%

51,12%

Compartiment (DX)

4,66%

21,62%

41,86%

11,56%

9,23%

51,56%

Indice de Référence1

Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Données au 31/10/2021. 1 Depuis octobre 2020, the MSCI Europe Net Total Return est l’indice de référence du compartiment. Depuis la création jusqu’au 09 juillet 2017, l’indice de référence official est l’indice MSCI Europe – Net Total Return Index. Du 10 juillet 2017 au 30 septembre, le compartiment n’a pas d’indice de référence. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les valeurs liquidatives des OPCVM peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Nous ne pouvons pas garantir que les objectifs d’investissement des OPCVM seront atteints. Les performances sont exprimées nettes de frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPCVM, coupons nets réinvestis. Elles ne tiennent pas compte des frais éventuels de souscription-rachats et sont présentées hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investissement. Les informations légales concernant les fonds ou les parts de fonds, en particulier le prospectus, sont disponibles auprès de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (www.generali-investments.com), sur celui de Generali Investments Luxembourg S.A. (www.generali-investments.lu), Société de gestion de Generali Investments SICAV, et auprès des distributeurs. Avant toute souscription, le client potentiel se voit remettre les documents fournis par la réglementation en vigueur ; ces documents devant être soigneusement lus par le client avant de faire un choix d’investissement.

Entretien avec l'équipe de gestion

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Interview Gérants

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Sycomore fait partie de la plateforme de Generali Investments.

Investissements ESG et performances durables au sein d’une gamme de fonds diversifiée.

Sycomore Asset Management* (Sycomore AM), fondée en 2001, société de gestion entrepreneuriale détenue significativement par ses associés fondateurs et collaborateurs, est spécialisée dans l’investissement sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l’engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises. Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d’analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 22 analystes-gérants dont 8 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement.

Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds à impact social, sociétal et environnemental : tout d’abord, Sycomore Happy@Work, consacré au capital humain, puis Sycomore Eco Solutions, dédié au capital naturel et dernièrement Sycomore Shared Growth, attaché au capital sociétal.

*La nom légal complet de la société est Sycomore Asset Management SA

Document promotionnel relatif à GIS SRI Ageing Population à destination des investisseurs professionnels en France. Generali Investments SICAV SRI Ageing Population est un compartiment de Generali Investments SICAV (société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg), ayant pour Société de gestion Generali Investments Luxembourg S.A., qui a délégué la gestion de ce compartiment à Sycomore Asset Management et la coordination de l’activité marketing à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio sont exclusivement données à titre purement informatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie, une offre, une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du fonds. Bien que ces informations soient considérées comme fiables pour les fins utilisées ici, aucune déclaration n’est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation implicite ni explicite d’une stratégie ou d’un conseil en investissement. Avant toute transaction, l’investisseur doit avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur qui lui ont été communiqués. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement mises à jour par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio qui n’assume aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions et en cas de pertes ou dommages résultant de l’utilisation de ces informations à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Nous ne pouvons garantir que les performances futures auront une quelconque correspondance avec les performances mentionnées dans le présent document. Avant d'adopter toute décision d'investissement, le client doit lire attentivement, le cas échéant, le formulaire de souscription, et la documentation relative à l‘offre (y compris le DICI, le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts selon le cas), qui doivent être remis avant toute souscription. La documentation relative à l'offre est disponible à tout moment, gratuitement et dans les langues concernées sur notre site Internet (www.generali-investments.com), et par les distributeurs. Une copie papier de la documentation relative à l'offre peut également être demandée gratuitement à la Société de Gestion. Generali Investments fait partie du Groupe Generali créé en 1831 à Trieste sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiche. La Société de Gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du compartiment concerné conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour un résumé de vos droits d'investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective pour un litige sur un produit financier au niveau de l'UE et dans votre pays de résidence, veuillez vous référer à la documentation relative au Document d'information contenu dans la rubrique « Nous connaître » au lien suivant : www.generali-investments.com.Certaines informations contenues dans cette publication ont été obtenues auprès de sources extérieures à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Bien que ces informations soient considérées comme fiables aux fins utilisées ici, aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A..© 2021 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.

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