GIS SRI Ageing Population

Trasformare un megatrend in una opportunità di investimento

Comunicazione Marketing per investitori professionali in Italia

Si prega di leggere il Prospetto Infomativodell'UCITS e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Il comparto GIS SRI Ageing Population, classificato art. 8 secondo il regolamento europeo SFDR (relativo cioè, all’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari)1, unisce il tema della longevità a quello degli investimenti socialmente responsabili, sostenendo 4 obiettivi in risposta alle necessità di una società con aspettative di vita sempre maggiori.

FATTORI CHIAVE

  • Un portafoglio azionario concentrato ma diversificato con un posizionamento attivo nei confronti del megatrend dell'invecchiamento della popolazione.

  • Un comparto art. 8 secondo il regolamento SFDR1, che sostiene quattro obiettivi sociali: Salute, Soluzioni Sociali, lnvecchiare bene e Vivere bene.

  • Un comparto con label SRI (in Francia)2: un universo investibile filtrato attraverso la metodologia ESG proprietaria di Sycomore Asset Management, chiamata SPICE.

  • Gestori di portafoglio High Convinction, disciplinati e qualificati, con focus sulla valutazione basata sui flussi di cassa.

PROCESSO DI INVESTIMENTO

Temi sociali, Metodologia ESG e Stock Picking sono i nostri driver per generare valore

  • TEMI SOCIALI - Il fondo investe in aziende che contribuiscono alla Salute, all'Invecchiare e al Vivere bene degli anziani e che offrono Soluzioni Sociali per rispondere alle sfide dettate da un mondo sempre più longevo. Il portafoglio è strutturato attorno a tre pilastri: Sanità, Pensioni & Risparmio, Consumi.

  • METODOLOGIA ESG - La strategia possiede un focus sugli Investimenti Socialmente Responsabili (SRI) con almeno il 90% del portafoglio investito in aziende europee conformi alla metodologia ESG proprietaria di Sycomore AM e un universo investibile ridotto del 20% rispetto a quello iniziale.

  • STOCK-PICKING DISCIPLINATO & HIGH CONVINTION - Il team di gestione adotta un approccio disciplinato e high convinction allo stock-picking, basato su un'analisi approfondita e un rigoroso processo di valutazione finanziaria che parte dall'analisi dei flussi di cassa.

Gestori

Francois Gobron

Giulia Culot

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Olivier Cassé

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Sycomore Asset Management

  • Sycomore AM è parte dell'ecosistema di società di gestione specializzate di Generali Investments.

  • Pioniere in ambito ESG, Sycomore ha contribuito attivamente a plasmare la crescita di questi investimenti in Europa, offrendo investimenti sostenibili all'avanguardia.

  • La società pone la propria enfasi sul capitale umano quale strumento principale per generare idee di investimento high-convinction.

  • Il suo approccio all'investimento responsabile si basa su una metodologia di ricerca ESG unica ed esclusiva.

Informazioni Generali

Obiettivo di investimento - attraverso un processo di Investimento Socialmente Responsabile (SRI), obiettivo del fondo è superare l'indice MSCI Europe - Net Total Return investendo in azioni quotate di società europee che offrono soluzioni per le società che invecchiano attraverso i loro prodotti e servizi. Il prodotto è gestito attivamente rispetto al Benchmark. Il Gestore degli Investimenti possiede piena discrezione sulla composizione del portafoglio che quindi può deviare dall'indice di riferimento. Non c'è garanzia che sia raggiunto un obiettivo di investimento o che si otterrà un ritorno sul capitale. Il comparto non beneficia di alcuna garanzia sul capitale.

Sociétà di gestione

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Gestere degli investimenti

Sycomore AM (parte di Generali Investments)

Depositaria

BNP Paribas S.A.

Struttura

SICAV di diritto lussemburghese

Gestori

Giulia Culot, Olivier Cassé

Data di creazione del fondo

Valuta di riferimento1

12 ottobre 2015

EUR1

Indice di riferimento

MSCI Europe (dividendi reinvestiti)

Orizzonte di investimento raccomandato

Maggiore di 6 anni

Classe

B

ISIN

LU1234787205

Data di lancio della classe di azioni

12 ottobre 2015

Commissioni di gestione

0,75%

1Il fondo è Articolo 8 secondo il regolamento SFDR

Il Fondo promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, come da Articolo 8, definite dal Regolamento (UE) 2019/2088 in materia di divulgazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Il Fondo non rientra nell'Articolo 9 del SFDR (in quanto l'investimento sostenibile non è il suo obiettivo principale). Nonostante ciò, il Fondo prevede di destinare almeno il 50% degli investimenti a scopi sostenibili. Il Fondo ha ricevuto il label FNG 2022, il label ISR e il label Towoards Sustainability. È importante notare che questi label non costituiscono raccomandazioni di investimento. Anche se il Fondo ha ottenuto tali label non è detto che soddisfi specifici obiettivi di sostenibilità. Il label mira piuttosto a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto è gestito tenendo conto della sostenibilità e non è esposto a pratiche non sostenibili. Inoltre, per quanto riguarda il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal comparto, non è stato designato un benchmark di riferimento a tale scopo. Per ulteriori informazioni sui label e le relative metodologie, puoi consultarne i siti web corrispondenti: FNG Label: https://fng-siegel.org/application/; Label ISR: https://www.lelabelisr.fr/label-isr/; Towoards Sustainability Label: https://www.towardssustainability.be/en

Non è stato designato alcun benchmark di riferimento per il conseguimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal comparto.

1 Quando la valuta di riferimento del comparto o della classe differisce da quella del tuo Paese, le fluttuazioni valutarie possono avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto, sulle performance e sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.

Rischi*

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L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni.

I rischi del fondo includono il rischio azionario, di perdita di capitale (gli investitori possono perdere parte o la totalità del loro capitale) legato ai prodotti derivati, di selezione (concentrata o basata su un settore), operativo e legato alla custodia dei titoli e alla finanza sostenibile. L'assenza di disponibilità di dati ESG e le loro eventuali incoerenze costituiscono limiti metodologici*.

Informazioni importanti - Comunicazione di marketing relativa a Generali Investments SICAV, un UCITS-SICAV del Lussemburgo, e al suo comparto: SRI Ageing Population ("il Fondo"). Questa comunicazione di marketing è destinata esclusivamente agli investitori professionali in Italia, dove il Fondo è registrato per la distribuzione - Non per U.S. Persons. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di considerare tutte le caratteristiche, gli obiettivi, i rischi e i costi nel Documento d'Informazioni Chiave (KID) disponibile in una delle lingue ufficiali del vostro paese, nel Prospetto disponibile in inglese e nel suo Allegato SFDR su richiesta, gratuitamente, presso la Società di Gestione, Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, indirizzo e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com o su https://www.generali-investments.lu/it/en/institutional/about-us-sfdr. La Società di Gestione potrebbe decidere di terminare gli accordi per la commercializzazione del Fondo nel vostro paese. Questa comunicazione di marketing non ha lo scopo di fornire consulenza sugli investimenti, fiscale, contabile, professionale o legale e non costituisce un'offerta di acquisto o vendita del Fondo o di qualsiasi altro titolo che possa essere presentato. Qualsiasi opinione o previsione fornita è valida alla data specificata, può cambiare senza preavviso, potrebbe non verificarsi e non costituisce una raccomandazione o un'offerta di qualsiasi investimento. Le performance passate o target non sono indicative di rendimenti futuri. Non vi è alcuna garanzia che previsioni positive siano raggiunte in futuro. Il valore di un investimento e qualsiasi reddito da esso derivante può aumentare o diminuire, e potreste non recuperare l'intero importo inizialmente investito. Le performance future sono soggette a tassazione, che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e potrebbe cambiare in futuro. Emesso da Generali Investments Luxembourg S.A., Società di Gestione UCITS del Fondo, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio italiana, nominata promotore di marketing del Fondo nei paesi dell'UE/EEA (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia).

*L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che il prodotto sia mantenuto per il periodo di investimento consigliato. I dati  utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire una indicazione affidabile del profilo di rischio  futuro dell'OPCVM. Non è certo che la categoria di rischio resti invariata, quindi la classificazione dell'OPCVM potrebbe evolvere nel tempo. I fattori di rischio sono descritti in modo esaustivo nel Prospetto.

COSTI

I principali costi (non una lista esaustiva come da KID datato 10 gennaio 2023) sono i seguenti, per la classe con ISIN LU1234787205, registrata nei paesi AT, FR, DE, IT, LU, NL, ES, CH (registrata presso la FINMA): Costi di ingresso: Massimo 5% dell'importo versato all'ingresso in questo investimento. Costi di uscita: Massimo 1% dell'investimento prima del rimborso. Le percentuali di commissioni di ingresso e uscita sono calcolate in base al valore patrimoniale netto (NAV). Commissioni di gestione e altri costi amministrativi: 0,91% all'anno sul valore del tuo investimento (comprendente lo 0,75% di commissioni di gestione all'anno). Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente. Costi di transazione: 0,14% annuo del valore dell'investimento. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti il prodotto. Commissione di performance: Nessuna. Valutazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV): Giornaliera. Questi non sono una lista esaustiva dei rischi e dei costi. Altri rischi e costi si applicano, variano per classe di azioni e sono soggetti a modifiche. Tutti i costi sono dettagliati nel Prospetto e nel Documento d'Informazioni Chiave (KID). Le future performance sono soggette a tassazione, che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. I rischi e i costi presentati non sono esaustivi. Altri rischi e costi si applicano e variano per classe. Prima di prendere decisioni di investimento definitive, ti invitiamo a leggere il Prospetto e il KID, in particolare le sezioni sui rischi e i costi. I documenti relativi al Sub-fondo sono disponibili online al seguente link [https://www.generali-investments.lu/it/en/private/fund-page/generali-investments-sicav-sri-ageing-population-class-bx-acc-LU1234787205].

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