L' obiettivo del Fondo è fornire reddito e preservare il capitale per la durata del Fondo, investendo in titoli di debito dei mercati sviluppati, direttamente o tramite l'uso di derivati. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo essenzialmente i propri attivi netti in titoli di debito denominati in euro emessi da società, così come in debito sovrano, sia direttamente che tramite l'uso di derivati come i CDS. Il Fondo investirà in titoli di debito dei mercati sviluppati con l'intenzione di mantenerli fino alla Data di Scadenza, monitorando attivamente il portafoglio. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento a un benchmark. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento sarà raggiunto o che verrà ottenuto un rendimento sul capitale. Il prodotto non beneficia di alcuna garanzia per la protezione del capitale. Rischi del fondo: rischio di credito, Credit Default Swaps, derivati, investimenti in altri OICVM e/o UCITS, finanza sostenibile. Rischio legato alla perdita di capitale: questo non è un prodotto garantito. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro investimento iniziale. Paesi di registrazione della classe di azioni: ES, IT, LU. Costi secondo il KID datato: 14/08/2024. Costi di ingresso: Non ci sono costi di ingresso per questo prodotto. Costi di uscita: 2,5% del tuo investimento prima che ti venga corrisposto. Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi: 0,6% del valore del tuo investimento per anno. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. Costi di transazione: 0,0% del valore del tuo investimento per anno. Questa è una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà in base alla quantità di acquisti e vendite. Commissioni di performance: Non ci sono commissioni di performance per questo prodotto. Valutazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV): giornaliera. Questa non è una lista esaustiva dei rischi e dei costi. Altri rischi e costi si applicano, differiscono per classe di azioni e sono soggetti a modifiche. Tutti i costi sono dettagliati nel Prospetto e nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), disponibili su: https://www.generaliinvestments.lu/products/LU2834273828.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Comunicazione di marketing relativa a Generali Investments SICAV, una UCITS-SICAV lussemburghese, e al suo Fondo Fixed Maturity Bond I ("il Fondo"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di considerare tutte le caratteristiche, gli obiettivi, i rischi e i costi nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) disponibile in una delle lingue ufficiali del proprio paese e il Prospetto disponibile in inglese su richiesta gratuitamente alla Società di Gestione, Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, indirizzo email: GILfundInfo@generali-invest.com o su www.generali-investments.lu, dove è possibile trovare anche un riepilogo dei tuoi diritti di investitore (in inglese o in una lingua autorizzata). La Società di Gestione può decidere di terminare gli accordi per la commercializzazione del Fondo nel tuo paese. Emesso da Generali Investments Luxembourg S.A., società di gestione lussemburghese del Fondo UCITS, e Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, società italiana di gestione patrimoniale, nominata promotore di marketing del Fondo nei paesi dell'UE/SEE (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia).