Società di gestione
Generali Investments Sicav (GIS) Euro Aggregate Bond
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a sovra performare il mercato investendo in obbligazioni governative e societarie di qualità, denominate in Euro.
Come investe
Un approccio flessibile, con esposizione diversificata tra titoli di stato, obbligazioni investment grade, strumenti non inclusi nel benchmark come le obbligazioni sub-investment grade
Una gestione attiva della duration mantenuta generalmente nell’intervallo 4–8 anni
Un team di gestione dall’esperienza consolidata supportato da solide competenze in ricerca e analisi
Un processo di investimento attivo, disciplinato e attento al rischio, che pone limiti rigorosi su qualità creditizia, concentrazione e liquidità
Un approccio conforme all’art 8 SFDR1, che integra considerazioni ESG ed esclusioni etiche nel processo di investimento
I GESTORI
MAURO VALLE, CFA
Head of Active Fixed Income
Oltre 25 anni di esperienza
Mauro è entrato in Generali nel 1994 dopo aver maturato solide esperienze presso Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa Sanpaolo) a Milano e J.P. Morgan Asset Management a Londra.
Ha conseguito un master in Business Administration presso la Clemson University (South Carolina, USA) e una laurea in Economia presso l’Università di Trieste.
E’ CFA® Charterholder.
Fabrizio Viola è entrato in Generali Investments nel giugno 2002, dopo una precedente esperienza in IBM Global Services a Milano.
Ha conseguito un MBA presso la MIB School of Management di Trieste, una laurea in Economia presso l’Università di Udine.
E’ CFA® Charterholder.
FABRIZIO VIOLA
Gestore Senior
Oltre 22 anni di esperienza
UNIVERSO D’INVESTIMENTO
Almeno il 70% degli attivi è investito in Obbligazioni Euro Investment Grade.
Fino al 30% degli attivi in strumenti del mercato monetario e depositi bancari.
Qualora se ne presentasse l'opportunità, fino al 30%, in obbligazioni e/o titoli correlati con rating inferiore a Investment Grade o emessi da emittenti con sede nei mercati emergenti
BENCHMARK
50% Ice BofA Eur Government Index
50% Ice BofA Eur Corporate Index
DATA DI LANCIO
16 marzo 2009
SFDR1
Art. 8.: cambio strategia d’investimento (approccio ESG): 08/07/2022
ISIN (DX ACC.)
LU0396185083
DOCUMENTI:
Indicatore di rischio
Indicatore di rischio sintetico2: 2 classe di rischio bassa (ipotizzando di mantenere il prodotto per 6 anni)
Rischio più basso
Rischio più alto
1SFDR: Regolamento sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il Fondo promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo alle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). https://piper.gipcdp.generali-cloud.net/static/documents/GIS_Euro_Aggregate_Bond_Summary_SFDR_IT.pdf
2L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Rischi principali*: Rischio di credito, rischio derivati, il prodotto può investire in titoli con rating inferiore a “investment grade”, che presentano un rischio maggiore di perdita del capitale e degli interessi rispetto ai titoli di qualità superiore, rischio di cambio, rischio legato ai mercati emergenti, rischio di perdita di capitale: questo non è un prodotto garantito. Gli investitori potrebbero perdere una parte o la totalità del loro investimento iniziale.
*I fattori di rischio sono descritti in modo approfondito nel prospetto informativo. I dati storici utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico di rischio non possono essere considerati un’indicazione affidabile del profilo di rischio del prodotto. La categoria di rischio associata al prodotto non è garantita e può variare nel tempo. Il capitale investito non è garantito. Per ulteriori informazioni sui rischi del comparto, si prega di fare riferimento alla sezione pertinente del prospetto disponibile sul nostro sito web www.generali-investments.com o sul sito web di Generali Investments Luxembourg S.A. (Società di gestione di Generali Investments SICAV) www.generali-investments.lu e presso i Distributori Autorizzati.
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