GIS SRI Ageing Population

Vieillissement de la population : croissance & opportunité d'investissement

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Patrimonia 2023

Olivier Cassé, Gérant ISR Actions Europe chez Sycomore AM, une société de gestion de l’écosystème Generali Investments, revient sur l'intérêt de la thématique "Vieillissement & longévité" ainsi que sur la gestion du fonds dans la conjoncture actuelle.

Interview du 26 septembre 2023

L’ère des seniors : croissance, opportunités et création de valeur 

GIS SRI Ageing Population est un fonds qui investit dans des entreprises qui bénéficient de la tendance structurelle du vieillissement de la population tout en respectant des critères ESG.

Gérants

Francois Gobron

Guilia Culot

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Olivier Cassé

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Sycomore Asset Management

  • Pionnier dans l'approche orientée ESG en Europe et contributeur actif à son développement, Sycomore propose des investissements durables à la pointe du secteur.

  • La société met l’accent sur le capital humain comme principal levier pour générer des idées d'investissement de forte conviction.

  • Son approche de l'investissement responsable est fondée sur une méthodologie de recherche ESG unique et exclusive

Informations Générales

Société de gestion

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Gestionnaire financier

Sycomore AM (société de Generali Investments)

Dépositaire

BNP Paribas S.A.

Structure

SICAV de droit luxembourgeois relevant de la directive UCITS

Gérants

Giulia Culot, Olivier Cassé

Date de création

12 octobre 2015

Indicateur de référence

MSCI Europe (dividendes nets réinvestis)

Période de détention recommandée

Supérieure à 6 ans

Part

D

ISIN

LU1234787460

Date de lancement

16 octobre 2015

Frais de gestion

1.50% TTC max.

Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR

Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (SFDR) portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entrepises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le fonds n'a pas fait l'objet d'une labellisation ISR par un organisme indépendant.

Risques*

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Les risques du fonds : risque actions, de liquidité, de dépositaire, de perte en capital, opérationnel, lié aux produits dérivés, de sélection (sélection concentrée ou basée sur un secteur), opérationnel et lié à la conservation des titres et de finance durable. L’absence de disponibilités de données ESG et leurs incohérences éventuelles constituent des limites méthodologiques.

*L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit sur la période d’investissement recommandée. Les données utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre OPCVM. Il n’est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement de l’OPCVM étant dès lors susceptible d’évoluer dans le temps. Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus.

Informations Importantes

Cette communication publicitaire est relative à Generali Investments SICAV (GIS), une société d'investissement à capital variable (SICAV) en vertu de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, qualifiée d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et son Compartiment, collectivement dénommés (« le Fonds »).

Dans le cas présent du compartiment SRI Ageing Population, Generali Investments Luxembourg S.A. a délégué la gestion de ce compartiment à Sycomore Asset Management et la coordination de l’activité marketing à Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio.

Cette communication publicitaire est destinée aux investisseurs dans les pays où le Fonds est enregistré à la distribution et n'est pas destinée aux personnes américaines (« US Persons ») telles que définis par la Réglementation S du « United States Securities Act » de 1933, telle que modifiée.

Ce document est publié par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio et Generali Investments Luxembourg S.A.

Generali Investments Luxembourg S.A. est agréée en tant que Société de Gestion d'OPCVM et Gestionnaire de Fonds d’investissement Alternatifs (AIFM) au Luxembourg, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Code CSSF: S00000988 - LEI: 222100FSOH054LBKJL62.

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio est agréée en tant que société de gestion d'actifs italienne, réglementée par la Banque d'Italie et nommée en tant que promoteur de la commercialisation du Fonds dans les pays de l'UE/EEE où le Fonds est enregistré à la distribution - (Via Niccolò Machiavelli 4 , Trieste, 34132, Italie – C.M. n. 15376 - LEI : 549300LKCLUOHU2BK025).

Avant de prendre toute décision d'investissement, les investisseurs doivent lire le Prospectus, son Annexe SFDR et le Document d’informations clés (« DIC »). Les DICs sont disponibles dans l'une des langues officielles du pays de l'UE/EEE où le Fonds est enregistré à la distribution, et le Prospectus/son Annexe SFDR sont disponibles en anglais (pas en français), ainsi que les rapports annuel et rapports semestriel sur le site web www.generali-investments.lu  ou sur demande gratuite auprès de Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'adresse e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com . La Société de Gestion peut à tout moment décider de mettre fin à la commercialisation du Fonds dans un pays. Un résumé de vos droits d'investisseur (en anglais ou dans une langue autorisée) est disponible sur le site web www.generali-investments.lu dans la rubrique « About us/Generali Investments Luxembourg ». Un résumé des informations relatives au produit SFDR (en anglais ou dans une langue autorisée) est disponible sur la page du Fonds du site Web dans la section « Informations relative à la durabilité ».

Au Royaume-Uni : Le Fonds est un organisme reconnu « recognised scheme » (numéro de référence : 743378). Ce document est une promotion financière « financial promotion » , approuvée aux fins de la section 21 du « Financial Services and Markets Act » de 2000, par Generali Investments Luxembourg S.A. (Numéro de référence : 743375), approuvé à la date de publication. La réglementation pour la protection des clients de détail au Royaume-Uni et l'indemnisation disponible dans le cadre du régime britannique d'indemnisation des services financiers « UK Financial Services Compensation Scheme » ne s'appliquent pas à l'égard d’investissement ou service fourni par une personne étrangère. Représentant au Royaume-Uni : BNP Paribas Trust Corporation UK Limited (Numéro de référence : 947223)

En Suisse : Le fonds est enregistré auprès de la FINMA. Ce document est une publicité destinée aux investisseurs suisses. Generali Investments Schweiz AG , agréée en tant que société de gestion en Suisse, est désignée comme distributeur du Fonds en Suisse. La version suisse du prospectus et des documents d’information clés pour l’investisseur (« DICI »)  sont disponibles sur www.generali-investments.lu . Représentant/Agent payeur en Suisse : BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich – l’Ombudsman du distributeur : Ombudsman of Private Insurance and of SUVA

Cette communication publicitaire ne constitue pas un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, comptable, professionnel ou juridique et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente du Fonds ou de tout autre titre présenté. Toutes les opinions ou prévisions fournies sont valide à la date indiquée, peuvent changer sans préavis, peuvent ne pas se réaliser et ne constituent pas une recommandation ou une offre d'investissement. Les performances passées ou ciblées ne prédisent pas des rendements futurs. Il n'y a aucune garantie que les prévisions positives se réalisent à l'avenir. La valeur d'un investissement et tout revenu qui en découle peuvent aussi bien diminuer qu'augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas l'intégralité du montant initialement investi. Les performances futures sont soumises à un traitement fiscal qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut évoluer dans le futur. Veuillez contacter votre conseiller fiscal dans votre pays pour comprendre comment vos rendements seront affectées par les taxes. L'existence d'un enregistrement ou d'une approbation n'implique pas qu'un régulateur ait déterminé que ces produits conviennent aux investisseurs. Il vous est recommandé d'examiner attentivement les conditions d'investissement et d'obtenir des conseils professionnels, juridiques, financiers et fiscaux si nécessaire avant de prendre la décision d'investir dans un Fonds.

Generali Investments est une marque déposée de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. - Sources (sauf indication contraire) : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio - Ce document ne peut être reproduit (en tout ou en partie), diffusé, modifié ou utilisé sans autorisation écrite préalable.

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