DETAILS DES FONDS

L’objectif du fonds Euro Bond est de surperformer son indice de référence en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euros. Le fonds investira au moins 70 % de son actif net dans des titres de créance libellés en euros bénéficiant d’une notation de crédit de qualité. Une notation de crédit de qualité est une notation de AAA à BBB- pour Standard & Poors ou de Aaa à Baa3 pour Moody’s ou de AAA à BBB pour Fitch ou une notation de crédit équivalente attribuée par une agence de notation reconnue ou une notation de crédit équivalente telle que jugée par le Gestionnaire d’investissement. Indice de référence : Indice J. P. Morgan EMU. Frais selon le KID daté du 01/01/2024 - Frais d’entrée : Il n’y a pas de frais d’entrée pour ce produit. Frais de sortie : Il n’y a pas de frais de sortie pour ce produit. Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement : 0,6 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation basée sur les coûts réels de l’année écoulée. Frais de transaction : 0,1 % par an de la valeur de votre investissement. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Commissions de performance : Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit.

L’objectif du fonds Euro Bond 1-3 ans est de surperformer son indice de référence en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euros, l’échéance moyenne pondérée du portefeuille étant comprise entre 1 et 3 ans. Le fonds investira au moins 70 % de ses actifs nets dans des titres de créance libellés en euros bénéficiant d’une notation de crédit de qualité. Une notation de crédit de qualité est une notation de AAA à BBB- pour Standard & Poors ou de Aaa à Baa3 pour Moody’s ou de AAA à BBB pour Fitch ou une notation équivalente attribuée par une agence de notation reconnue ou une notation équivalente telle que jugée par le Gestionnaire d’investissement. Indice de référence : Indice J.P. Morgan EMU 1-3 Years. Les investisseurs peuvent risquer de perdre tout ou partie de leur investissement initial. Frais selon le KID daté du : 01/01/2024 - Frais d’entrée : Il n’y a pas de frais d’entrée pour ce produit. Frais de sortie : Il n’y a pas de frais de sortie pour ce produit. Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement : 0,3 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation basée sur les coûts réels de l’année écoulée. Frais de transaction : 0,1 % par an de la valeur de votre investissement. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Commissions de performance : Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit.

L’objectif du fonds Euro Short Term Bond est de surperformer son indice de référence en investissant dans des titres de créance à court terme de qualité libellés en euros. Le fonds investira au moins 70% de ses actifs nets dans des titres de créance et des instruments du marché monétaire libellés en euros. Le fonds investira au moins 70 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire, des obligations à taux variable et des titres à revenu fixe (dont au moins 60 % de son actif net dans des obligations d’Etat) bénéficiant d’une notation de crédit “ Investment Grade “. Indice de référence : Indice des taux d’intérêt à court terme en euros (€STR Index). Frais selon le KID du 01/01/2024. Frais d’entrée : Il n’y a pas de frais d’entrée pour ce produit. Frais de sortie : Il n’y a pas de frais de sortie pour ce produit. Frais de gestion et autres frais administratifs ou d’exploitation : 0,6 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation basée sur les coûts réels de l’année écoulée. Frais de transaction : 0,1 % par an de la valeur de votre investissement. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Commissions de performance : Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit.

Pays d’enregistrement des fonds : AT, CH (enregistré auprès de la FINMA), CZ, DE, ES, FR, GB (régime reconnu), IT, LU, NL, PT, SK, SG (uniquement pour les obligations en euros). Les fonds sont gérés activement et font référence à leurs indices de référence en cherchant à les surperformer. Risques des fonds (liste non exhaustive) : Risque de crédit, risque lié aux produits dérivés, risque lié à la finance durable, le produit peut investir dans des titres dont la notation est inférieure à “investment grade”, qui présentent un risque de perte en capital et en intérêts plus important que des titres de meilleure qualité, Risque lié à la perte en capital : il ne s’agit pas d’un produit garanti. L’investisseur peut risquer de perdre tout ou partie de son investissement initial. Valorisation de la valeur nette d’inventaire (VNI) : Quotidienne.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Communication marketing relative à Generali Investments SICAV, une UCITS-SICAV luxembourgeoise, et à ses compartiments Euro Bond, Euro Bond 1-3 Years et Euro Short Term Bond (“les Compartiments”). Uniquement destiné aux investisseurs professionnels en AT, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT et SK où les Fonds sont enregistrés pour distribution - Non destiné aux personnes américaines. Les performances futures sont soumises à la fiscalité, qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut changer à l’avenir. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez examiner l’ensemble des caractéristiques, objectifs, risques et coûts figurant dans le Document d’informations clés (DIC) disponible dans l’une des langues officielles de votre pays et dans le Prospectus disponible en anglais sur simple demande adressée gratuitement à la Société de gestion, Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, adresse électronique : GILfundInfo@generali-invest.com ou à www.generali-investments.lu, où vous trouverez également un résumé de vos droits d’investisseur (en anglais ou dans une langue autorisée). La Société de gestion peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation du Fonds dans votre pays. Generali Investments Luxembourg S.A., société de gestion d’OPCVM luxembourgeoise du Fonds et Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, société de gestion d’actifs italienne, désignée comme promoteur de la commercialisation du Fonds dans les pays de l’UE/EEE (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia).