GENERALI INVESTMENTS SICAV (GIS)

Euro Bond fund range

Exposition active, diversifiée et défensive aux obligations d'État de la zone euro

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Découvrez les dernières informations sur notre gamme de Fonds obligataires

Février 2024

Les obligations d’État européennes : une opportunité dans un contexte de baisse des taux d’intérêt

"Avec la décélération généralisée de l’inflation et l’anticipation par les marchés de baisses de taux pour 2024, l’environnement est propice à l’essor des obligations d’État européennes", explique Mauro Valle, Directeur de la gestion obligataire chez Generali Asset Management.
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Ce qu'il faut savoir sur les Fonds de la gamme

Exposition active aux obligations d’Etat de la zone euro avec une gestion du risque maitrisée

Pour les investisseurs qui recherchent la diversification de leur portefeuille ainsi qu'une couverture contre la volatilité et une exposition actions, les obligations d'État de la zone euro peuvent être considérées comme un placement défensif ajusté du risque sur un horizon de moyen et long terme. Afin d'optimiser le profile rendement/risque, les 3 Fonds de notre gamme obligataire présentent une allocation importante aux obligations d'Etat italiennes à échéance longue ainsi qu'aux autres obligations d'Etat des pays périphériques telles que les obligations d'État grecques. Ce niveau de diversification et la flexibilité de la stratégie selon le contexte de marché ont permis aux 3 Fonds de surperformer leurs indices de référence de manière constante dans l’environnement de taux négatifs qui a prévalu ces dernières années.1.

Consultez les pages dédiées des Fonds

Tous les frais et risques sont détaillés dans le Prospectus et le Document d'Informations Clés (DIC), disponibles en ligne en cliquant sur le nom du fonds.

Récompenses 2

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Gérant

Mauro Valle

Mauro Valle, CFA

Responsable de la gestion obligataire et gérant de la gamme GIS Euro Bond
+ de 30 ans d'expérience
Supervise une équipe de #14 experts de la gestion obligataire
noté "AAA" par Citywire 3

Points clés

Un historique de performances solides sur le long terme : GIS Euro Short Term Bond et GIS Euro Bond ont été lancés en 2002
Fonds classés article 8 selon le règlement SFDR
Approche active de la gestion de la duration
Exposition diversifiée aux obligations d'Etat des pays périphériques de la zone euro (Italie et Grèce) ainsi qu'aux obligations indexées sur l'inflation

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Generali Asset Management (Generali AM)

Des spécialistes européens avec une approche globale

  • Generali Asset Management offre une large gamme de compétences en matière d'investissement sur les marchés cotés et les marchés privés et s'appuie sur un solide héritage de gestion d'actifs pour le compte du groupe Generali et de clients externes.

  • Son offre comprend une gamme diversifiée de fonds en gestion active avec des stratégies obligataires, actions, multi-actifs et quantitatives, ainsi que des mandats et des solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels.

  • L'expertise de Generali AM est soutenue par d'importantes ressources internes en matière de recherche macroéconomique, de crédit, d'actions et d'ESG.

(1) Les performances passes ne préjugent pas des performances futures

(2) Une récompense est indiquée à titre illustratif uniquement et est susceptible d'être modifiée. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement dans le Fonds. Cette récompense ne prédit pas les performances futures du Fonds. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint.

- Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2023 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Lipper Fund Awards 2023 de Refinitiv notifié pour les compartiments suivants : Generali Investments SICAV (GIS) Euro Bond (catégorie : Bond EMU Government) récompensé par le prix : "Europe 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" sur une période de 10 ans et Generali Investments SICAV (GIS) Euro Short Term Bond (catégorie : Bond EUR Short Term) récompensé par le prix : "Europe 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" à la fois sur une période de 3 ans et de 5 ans. Generali Investments SICAV (GIS) Euro Bond (catégorie : Bond EMU Government) et Generali Investments SICAV (GIS) Euro Short Term Bond (catégorie : Bond EUR Short Term) ont reçu le prix : "Switzerland 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" respectivement sur une période de 3 ans et de 5 ans. Generali Investments SICAV (GIS) Euro Bond (catégorie : Bond EMU Government) a reçu un "Germany 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" sur une période de 10 ans et Generali Investments SICAV (GIS) Euro Short Term Bond (catégorie : Bond EUR Short Term) a reçu un "Germany 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" à la fois sur une période de 3 ans et sur une période de 5 ans.  Des informations détaillées sur les Lipper Fund Awards et la méthodologie sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lipperfundawards.com/Methodology. Le Fund Award 2024 : Fondsprofessionell, en coopération avec l'Institut für Vermögensaufbau (IVA), a décerné le German Fund Award 2024 au compartiment Generali Investments Sicav (GIS) Euro Short Term Bond DX pour ses résultats d'investissement exceptionnels basés sur une analyse de portefeuille et de risque spécialement développée. Des informations détaillées sur les prix et la méthodologie peuvent être trouvées ici : https://www.fondsprofessionell.de et ici https://www.institut-va.de/

(3) Source des notations : Citywire. Les notes sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées. Pour plus d'informations sur la notation (méthodologie, univers pris en compte), veuillez vous référer au lien suivant : https://citywire.com/americas/manager/mauro-valle/d5145

Informations importantes

Communication marketing relative à Generali Investments SICAV, une SICAV- UCITS luxembourgeoise, et à ses compartiments (" les Compartiments ") - L'objectif du fonds Euro Bond est de surperformer l'indice J.P. Morgan EMU, l'indice de référence, en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euros. L'objectif du fonds Euro Short Term Bond est de surperformer l'indice €STR, l'indice de référence, en investissant dans des titres de créance à court terme de qualité libellés en euros. L'objectif du fonds Euro Bond 1-3 Years est de surperformer l'indice J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index, l'indice de référence, en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euros. Les produits sont gérés activement par rapport à l'indice de référence. Le gérant a toute latitude pour composer les portefeuilles, qui peuvent donc s'écarter de l'indice de référence.

Risques inhérents aux fonds (liste non exhaustive) : Risque de crédit - Risque lié aux produits dérivés - Risque lié à la finance durable - Les produits peuvent investir dans des titres dont la notation est inférieure à "Investment Grade", qui présentent un risque de perte en capital et en intérêts plus important que des titres de meilleure qualité - Risque de perte en capital : il ne s'agit pas de produits garantis. Les investisseurs peuvent risquer de perdre tout ou partie de leur investissement initial. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Principaux frais (liste non exhaustive selon le KID du 1er janvier 2024) : Frais de gestion et autres coûts administratifs ou opérationnels pour Euro Bond : 0,6% (y compris la commission de gestion de 0,40%), pour Euro Short Term Bond et Euro Bond 1-3 Years : 0,3 % (y compris la commission de gestion de 0,15 %). Les pourcentages représentent la valeur de votre investissement par an et sont des estimations basées sur les coûts réels de l'année écoulée. Commission de performance : aucune. Cette liste de risques et de coûts n'est pas exhaustive. Plusieurs autres risques et coûts s'appliquent et diffèrent selon la classe d'actions. Tous les coûts et risques sont détaillés dans le prospectus et le document d'informations clés (DIC). La performance future est soumise à la fiscalité, qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut changer à l'avenir.

Les Compartiments promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR"). Ils n'ont pas pour objectif l'investissement durable.

Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez examiner l'ensemble des caractéristiques, objectifs, risques et coûts dans le Document d'informations clés (DIC) disponible dans l'une des langues officielles de votre pays, le Prospectus disponible en anglais (pas en français) et son Annexe SFDR sur demande gratuite auprès de la Société de gestion, Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, adresse électronique : GILfundInfo@generali-invest.com ou à www.generali-investments.lu, où vous trouverez également un résumé de vos droits d'investisseur (en anglais ou dans une langue autorisée) dans la section "About us/Generali Investments Luxembourg". La Société de gestion peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation du Fonds dans votre pays.  Émis/sourcé par Generali Investments Luxembourg S.A., société de gestion d'OPCVM luxembourgeoise du Fonds, Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, société de gestion d'actifs italienne, désignée comme promoteur de la commercialisation du Fonds dans les pays de l'UE/EEE (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia).

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