Aperture Investor SICAV

European Innovation FUND

L'innovation au cœur de la sélection de valeurs

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Exploiter les tendances de croissance exponentielle

Il y a des opportunités en Europe d'applications convaincante de l'innovation qui sont analysées grâce à la synergie de l'équipe de gestion d'Aperture European Innovation. Dans la vidéo, découvrez comment le processus d'investissement du Fonds permet à l'équipe d'exploiter les tendances de croissance exponentielle.

Trois années d'investissement dans l'innovation européenne

Les actions européennes sont-elles plus intéressantes sur la durée ?

Depuis sa date de création, le Fonds Aperture European Innovation surperforme son indice de référence. Anis Lahlou, gérant du Fonds, explique pourquoi l'Europe est un pôle d'innovation sous-estimé, et pourquoi il faut se positionner sur la baisse des valorisations.

Les raisons d'être confiant sur les marchés européens

Anis Lahlou répond aux questions de Frédéric Lorenzini sur le plateau de Gestion de Fortune et analyse les opportunités que représentent les entreprises européennes innovantes.

Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, cet OPCVM présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financières dans sa gestion.

Gérant

Anis Lahlou

Anis Lahlou

Anis Lahlou est CIO, gérant du fonds Aperture European Innovation.

Anis a travaillé chez J.P. Morgan en tant que directeur et gérant de portefeuille. Il a géré pendant 14 ans des fonds actions européennes de conviction alternatifs et traditionnels axés sur le secteur de la technologie.

Il est titulaire du CFA et d’un Master à l’ESSEC de Paris.

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Aperture Investors

  • Aperture Investors est une des sociétés de gestion de l'éco-système de Generali Investments.

  • Implantée aux Etats-Unis, à New York et au Royaume-Uni à Londres et en France à Paris, Aperture Investors est une société de gestion créée en 2018 à travers le partenariat entre le Groupe Generali et M. Peter Kraus, ancien président et PDG d'Alliance Bernstein.

  • Aperture opère avec une stratégie d'investissement diversifiée sur les différents segments de marché.

Informations Générales

Aperture Investors UK, Limited

Société de gestion

Generali Investments Luxembourg S.A.

Gestionnaire financier

Compartiment d'une SICAV UCITS

Structure

Anis Lahlou

Gérant

Date de création du Fonds

17 décembre 2019

Date de lancement de la part D

23 décembre 2020

D - LU2207970232

Part - ISIN

Euro

Devise

0.30%

Commission de gestion

1.22%

Frais courant

5% (maximum)

Frais d'entrée

3% (maximum)

Frais de sortie

Indice de référence

MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Commission de performance

30%

Période de détention recommandée

5 ans

Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR

Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (SFDR) portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entrepises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le fonds n'a pas fait l'objet d'une labellisation ISR par un organisme indépendant.

Risques*

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Les principaux risques inhérents au Fonds (liste non exhaustive) : risque de finance durable, risque de marché, risque de volatilité (en raison de l’exposition aux instruments financiers dérivés, la volatilité peut parfois être amplifiée), risque actions et d’investissement dans de petites entreprises, risque de change, risque d’exposition courte, risque lié aux produits dérivés (l’utilisation de l’effet de levier peut augmenter le risque de pertes potentielles ou augmenter le potentiel de rendement), risque des instruments financiers dérivés de gré à gré, la Disposition 144A et/ou Regulation S. Le Fonds n’est pas un produit garanti, il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi (risque de perte en capital).

*L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d’impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Une catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Outre les risques pris en compte dans l’indicateur de risque, d’autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Avant de prendre toute décision d’investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance du Prospectus, et notamment des risques spécifiques contenus à la section 6, ainsi que du Document d’Informations Clés (DIC) .Investir comporte des risques, notamment le risque de perte en capital. La valeur des obligations et des fonds obligataires diminuera lorsque les taux d'intérêt augmenteront. Les obligations High Yield comportent des risques plus importants de défaut ou de révision de leur notation et sont également plus volatiles que les titres Investment Grade, en raison de la nature spéculative de leurs investissements. Par ailleurs, les risques associés à l'investissement ainsi que les investissements internationaux peuvent impliquer un risque ou une perte en capital résultant d'une fluctuation défavorable de la valeur des devises, de différences dans les principes comptables généralement admis, de l'instabilité politique dans d'autres nations ou de facteurs sociaux et économiques. Le Fonds est soumis à une volatilité élevée et peut subir de fortes variations à la hausse comme à la baisse qui peuvent engendrer d'importantes pertes latentes à court terme. Vous pouvez perdre une partie de votre capital investi.

Cette communication est relative à Aperture Investors SICAV, une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois du 17 décembre 2010, qualifiée d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et son Compartiment, collectivement dénommés (« le Fonds »). Cette communication publicitaire est destinée aux investisseurs dans les pays où le Fonds est enregistré à la distribu[1]tion et n’est pas destinée aux personnes américaines telles que définis par la Réglementation S du « United States Securities Act » de 1933, telle que modifiée. Ce document est publié par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio et Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Investments Luxembourg S.A. est agréée en tant que Société de Gestion d’OPCVM et Gestionnaire de Fonds d’investissement Altern[1]atifs (AIFM) au Luxembourg, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - code CSSF : S00000988 - LEI : 222100FSOH054LBKJL62. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio est agréée en tant que société de gestion d’actifs italienne, régle[1] mentée par la Banque d’Italie et nommée en tant que promoteur de la commercialisation du Fonds dans les pays de l’UE/EEE où le Fonds est enregistré à la distribution (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italie – C.M. n. 15376 - LEI : 549300DDG9IDTO0X8E20). Aperture Investors UK Ltd est agréée en tant que Gestionnaire d’investissement au Royaume-Uni, réglementée par la Financial Conduct Au[1]thority (FCA) - 135-137 New Bond Street, Londres W1S 2TQ, Royaume-Uni – numéro de référence UK FCA : 846073 - LEI : 549300SYTE7FKXY57D44. Aperture Investors, LLC est agréée en tant que conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, et détient à 100 % d’Aperture Investors UK, Ltd, collectivement dénommé (« Aperture »). Avant de prendre toute décision d’investissement, les investisseurs doivent lire le Prospectus et le Document d’informations clés (« DIC »). Les DICs sont disponibles dans l’une des langues officielles du pays de l’UE/EEE , où le Fonds est enregistré à la distribution, et le Prospectus sont disponibles en anglais (pas en français), ainsi que les rapports annuel et rapports semestriel sur le site web www.generaliinvestments.lu ou sur demande gratuite auprès de Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, GrandDuché de Luxembourg, à l’adresse e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com . La Société de Gestion peut décider à tout moment de mettre fin à la commercialisation d’un Fonds dans un pays. Un résumé de vos droits d’investisseur (en anglais ou dans une langue autorisée) est disponible sur le site web www.generali-investments.lu dans la rubrique « Nous connaître ». Cette communication publicitaire ne constitue pas un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, comptable, professionnel ou juridique et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente du Fonds ou de tout autre titre présenté. Toutes les opinions ou prévisions fournies sont à la date indiquée, peuvent changer sans préavis, peuvent ne pas se réaliser et ne constituent pas une recommandation ou une offre d’investissement. Les performances passées ou ciblées ne prédisent pas les rendements futurs. Il n’y a aucune garantie que des prévisions positives seront réalisées à l’avenir. La valeur d’un investissement et tout revenu qui en découle peuvent aussi bien baisser qu’augmenter et il se peut que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant initialement investi. Les performances futures sont soumises à une fiscalité qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut évoluer dans le futur. Veuillez contacter votre conseiller fiscal dans votre pays pour comprendre comment vos rendements seront affectées par les taxes. L’existence d’un enregistrement ou d’une approbation n’implique pas qu’un régulateur ait déterminé que ces produits conviennent aux investisseurs. Il vous est recommandé d’examiner attentivement les conditions d’investissement et d’obtenir des conseils professionnels, juridiques, financiers et fiscaux si nécessaire avant de prendre la décision d’investir dans un Fonds. MSCI. Les informations sur le MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre propre usage. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou composant de tout instrument, produit financier ou indice. Aucune des informations sur le MSCI n’est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou ne pas prendre) une décision d’investissement et ne peut être considérée comme telle. Les analyses et données historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une anticipation de performance future. Les informations sur le MSCI sont fournies « en l’état » et l’utilisateur de ces informations assume l’intégralité du risque lié à leur utilisation. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information de MSCI (collectivement, les « parties MSCI ») rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s’y limiter, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, mais sans s’y limiter, les pertes de profits) ou de tout autre dommage (www.msci.com). Generali Investments est une marque déposée de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio , Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio , Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. -

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