GENERALI INVESTMENTS SICAV (GIS)

Euro Bond fund range

Exposition active, diversifiée et défensive aux obligations d'État en euros

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Dernières informations sur la gamme

Février 2024

Les obligations d’État européennes : une opportunité dans un contexte de baisse des taux d’intérêt

Avec la décélération généralisée de l’inflation et l’anticipation par les marchés de baisses de taux pour 2024, l’environnement est propice à l’essor des obligations d’État européennes, explique Mauro Valle, Directeur de la gestion obligataire chez Generali Asset Management.
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Ce qu'il faut savoir sur les fonds

Exposition active aux obligations d’Etat en euros avec une gestion du risque maitrisée

Pour les investisseurs qui recherchent une diversification et une couverture contre la volatilité et l'exposition aux actions, les obligations d'État européennes peuvent être considérées comme un investissement défensif ajusté au risque sur un horizon de moyen/long terme. Afin d'optimiser le rapport risque/rendement, les Fonds contiennent une part importante de BTP italiens longs et d'autres obligations périphériques telles que les obligations d'État grecques. Cette diversification et la souplesse de la stratégie, qui peut être modifiée en fonction de l'évolution des marchés, ont permis aux Fonds de surperformer constamment leurs indices de référence dans l’environnement de rendements négatifs de ces dernières années.1.

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Tous les frais et risques sont détaillés dans le Prospectus et le Document d'Informations Clés (DIC), disponibles en ligne en cliquant sur le nom du fonds.

Récompenses 2

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Gérant

Mauro Valle

Mauro Valle, CFA

Responsable de la gestion obligataire et gérant de la gamme GIS Euro Bond
+ de 30 ans d'expérience
Supervise une équipe de #14 Investments specialist de la gestion obligataire
noté AAA par Citywire 3

Pincipales Caractéristiques

Un historique de performances remarquables sur une longue période : GIS Euro Short Term Bond et GIS Euro Bond ont été lancés en 2002
Fonds classés article 8 selon la réglementation SFDR
Approche très active de la gestion de la duration
Exposition diversifiée comprenant la dette des pays européens périphériques (Italie et Grèce) ainsi que des obligations indexées sur l'inflation

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Generali Asset Management (Generali AM)

European investment specialist with a global outlook

  • Generali Asset Management offre une large gamme de compétences en matière d'investissement sur les marchés cotés et les marchés privés et s'appuie sur un solide héritage de gestion d'actifs pour le compte du groupe Generali et de clients externes.

  • Son offre comprend une gamme diversifiée de fonds en gestion active avec des stratégies obligataires, actions, multi-actifs et quantitatives, ainsi que des mandats et des solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels.

  • L'expertise de Generali AM est soutenue par d'importantes ressources internes en matière de recherche macroéconomique, de crédit, d'actions et d'ESG.

(1) Les performances passes ne préjugent pas des performances futures

(2) Une récompense est indiquée à titre illustratif uniquement et est susceptible d'être modifiée. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement dans le Fonds. Cette récompense ne prédit pas les performances futures du Fonds. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint.

- Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2023 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Lipper Fund Awards 2023 de Refinitiv notifié pour les compartiments suivants : Generali Investments SICAV (GIS) Euro Bond (catégorie : Bond EMU Government) récompensé par le prix : "Europe 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" sur une période de 10 ans et Generali Investments SICAV (GIS) Euro Short Term Bond (catégorie : Bond EUR Short Term) récompensé par le prix : "Europe 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" à la fois sur une période de 3 ans et de 5 ans. Generali Investments SICAV (GIS) Euro Bond (catégorie : Bond EMU Government) et Generali Investments SICAV (GIS) Euro Short Term Bond (catégorie : Bond EUR Short Term) ont reçu le prix : "Switzerland 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" respectivement sur une période de 3 ans et de 5 ans. Generali Investments SICAV (GIS) Euro Bond (catégorie : Bond EMU Government) a reçu un "Germany 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" sur une période de 10 ans et Generali Investments SICAV (GIS) Euro Short Term Bond (catégorie : Bond EUR Short Term) a reçu un "Germany 2023 Refinitiv Lipper Fund Award" à la fois sur une période de 3 ans et sur une période de 5 ans.  Des informations détaillées sur les Lipper Fund Awards et la méthodologie sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lipperfundawards.com/Methodology. Le Fund Award 2024 : Fondsprofessionell, en coopération avec l'Institut für Vermögensaufbau (IVA), a décerné le German Fund Award 2024 au compartiment Generali Investments Sicav (GIS) Euro Short Term Bond DX pour ses résultats d'investissement exceptionnels basés sur une analyse de portefeuille et de risque spécialement développée. Des informations détaillées sur les prix et la méthodologie peuvent être trouvées ici : https://www.fondsprofessionell.de et ici https://www.institut-va.de/

(3) Source des notations : Citywire. Les notes sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées. Pour plus d'informations sur la notation (méthodologie, univers pris en compte), veuillez vous référer au lien suivant : https://citywire.com/americas/manager/mauro-valle/d5145

Informations importantes

Communication marketing relative à Generali Investments SICAV, une SICAV- UCITS luxembourgeoise, et à ses compartiments (" les Compartiments ") - L'objectif de l'Euro Bond est de surperformer l'indice J.P. Morgan EMU, l'indice de référence, en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euros. L'objectif du fonds Euro Short Term Bond est de surperformer l'indice €STR, l'indice de référence, en investissant dans des titres de créance à court terme de qualité libellés en euros. L'objectif de l'Euro Bond 1-3 Years est de surperformer l'indice J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index, l'indice de référence, en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euros. Les produits sont gérés activement par rapport à l'indice de référence. Le gérant a toute latitude pour composer les portefeuilles, qui peuvent donc s'écarter de l'indice de référence.

Risques inhérents aux fonds (liste non exhaustive) : Risque de crédit - Risque lié aux produits dérivés - Risque lié à la finance durable - Les produits peuvent investir dans des titres dont la notation est inférieure à "Investment Grade", qui présentent un risque de perte en capital et en intérêts plus important que des titres de meilleure qualité - Risque de perte en capital : il ne s'agit pas de produits garantis. Les investisseurs peuvent risquer de perdre tout ou partie de leur investissement initial. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Principaux frais (liste non exhaustive selon le KID du 1er janvier 2024) : Frais de gestion et autres coûts administratifs ou opérationnels pour Euro Bond : 0,6% (y compris la commission de gestion de 0,40%), pour Euro Short Term Bond et Euro Bond 1-3 Years : 0,3 % (y compris la commission de gestion de 0,15 %). Les pourcentages représentent la valeur de votre investissement par an et sont des estimations basées sur les coûts réels de l'année écoulée. Commission de performance : aucune. Cette liste de risques et de coûts n'est pas exhaustive. Plusieurs autres risques et coûts s'appliquent et diffèrent selon la classe d'actions. Tous les coûts et risques sont détaillés dans le prospectus et le document d'informations clés (DIC). La performance future est soumise à la fiscalité, qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut changer à l'avenir.

Les Compartiments promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR"). Ils n'ont pas pour objectif l'investissement durable.

Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez examiner l'ensemble des caractéristiques, objectifs, risques et coûts dans le Document d'informations clés (DIC) disponible dans l'une des langues officielles de votre pays, le Prospectus disponible en anglais (pas en français) et son Annexe SFDR sur demande gratuite auprès de la Société de gestion, Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, adresse électronique : GILfundInfo@generali-invest.com ou à www.generali-investments.lu, où vous trouverez également un résumé de vos droits d'investisseur (en anglais ou dans une langue autorisée) dans la section "About us/Generali Investments Luxembourg". La Société de gestion peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la commercialisation du Fonds dans votre pays.  Émis/sourcé par Generali Investments Luxembourg S.A., société de gestion d'OPCVM luxembourgeoise du Fonds, Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, société de gestion d'actifs italienne, désignée comme promoteur de la commercialisation du Fonds dans les pays de l'UE/EEE (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia).

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© Generali Investments, all rights reserved. This website is provided by Generali Investments and is considered as a marketing communication and financial promotion related to the products and services of the following companies belonging to the Generali group: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio and Generali Investments Luxembourg S.A. (hereinafter jointly, Generali Investments). Moreover, the website may contain marketing communication and financial promotion of products and services of companies part of the multi-boutique platform coordinated by Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio and in particular of Infranity, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC., Plenisfer Investments SGR, Lumyna Investments, Sosteneo Infrastructure Partners SGR and Generali Real Estate S.p.A. Società di Gestione del Risparmio