Generali Exklusiv Fonds
AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN EINSATZ IN FONDSGEBUNDENEN VERSICHERUNGEN
INNOVATIVE LÖSUNG IM NIEDRIGZINSUMFELD
Der Generali Exklusiv Fonds ist ein Spezialfonds für Alternative Investments mit dem Schwerpunkt Infrastruktur.
Über die Generali Deutschland Lebensversicherung AG wird den Kunden der DVAG ein exklusiver Zugang zu den Vorteilen von großen privaten Infrastrukturinvestitionen ermöglicht, die sonst nur institutionellen Großanlegern vorbehalten sind.
OBJEKTFILM FERNWÄRME
Das Unternehmen Coriance
Gegründet 1998 betreibt das Unternehmen 38 Fernwärmenetze mit langfristigen Konzessionen in Frankreich und Belgien. Ziel ist die Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt.
Fernwärmenetzbetreiber
Waggonvermieter
Vor 50 Jahren gegründete ist die deutsche Gruppe in den Bereichen Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik aktiv. Mit einer Flotte von rund 95.000 Wagen und mehr als 1.000 Kunden in 38 Ländern weltweit hat sie sich zum größten und vielseitigsten europäischen Güterwagenanbieter entwickelt.
Transport
Windparks in Frankreich
Das Unternehmen Hexagon
Im Dezember 2020 hat ein auf erneuerbare Energien spezialisierter Entwickler mit Infranity und vier weiteren institutionellen Investoren ein Portfolio von 19 Windprojekten in Frankreich erworben. Das Portfolio besteht aus fertigen, operativen Windparks, sowie Projekten, die noch in Bau oder Entwicklung sind.
Fernwärmeanbieter
Infranity hat exklusiv eine Finanzierung für einen großen Akteur im Wärmesektor durchgeführt, der in Finnland, Schweden und den baltischen Staaten in zwei Kernsegmenten tätig ist: Fernwärme und Dienstleistungen für eine diversifizierte Gruppe von Industriekunden. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine installierte Kapazität von 2 GW und betreibt 71 Fernwärmenetze sowie 99 Standorte, die auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Industriekunden zugeschnitten sind.
Fernwärmenetzbetreiber
Telekommunikation
Funkturmbetreiber
Das Unternehmen ist der zweitgrößte unabhängige Betreiber von Mobilfunktürmen in Europa und Eigentümer von über 30.000 Mobilfunkmasten und -dächern in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Es bietet Platz auf passiver Infrastruktur (d.h. Telekommunikationstürme, Masten und/oder Dachanlagen) für die Installation von aktiver Netzausrüstung der Mobilfunkbetreiber wie Antennen und Satellitenschüsseln.
Wassernetzbetreiber
Das Unternehmen ist ein großer französischer Konzern in der Abfall- und Wasserwirtschaft. Mit ca. 35.000 Mitarbeitern auf 5 Kontinenten und mit einem Umsatz von 6,6 Mrd. € und einem EBITDA von 1,1 Mrd. € im Jahr 2020 ist es ein weltweit führendes Unternehmen mit Schlüsselpositionen in verschiedenen Märkten.
Wasserversorgung
Mix
Europäischer Infrastrukturfonds
Dieser europäische Fonds ist ein mit 2 Mrd. EUR ausgestatteter Kerninfrastrukturfonds mit einer Laufzeit von 25 Jahren und wird von einem erfahrenen europäischen Vermögensverwalter verwaltet. Der Fonds strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von 15-20 Investitionen an, überwiegend in im Aufbau befindliche Infrastruktureinrichtungen mittlerer Größe, die stabile Zuflüsse generieren und im Europäischen Wirtschaftsraum angesiedelt sind.
Nordeuropäischer Infrastrukturfonds
Im Juni 2021 investierte Infranity 25 Mio Euro in diesen Fonds, um ihre Anlagestrategie zu ergänzen. Der Fonds ist ein relativ junger Vermögensverwalter, der sich auf die nordische Region und kleine bis mittelgroße Unternehmen spezialisiert hat. Er hat erfolgreich einen ersten Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 450 Mio. EUR aufgelegt.
Mix
Photovoltaik
Photovoltaik-Anlagen in Spanien und Portugal
Im November 2022 erwarb Infranity ein Portfolio von 13 voll funktionsfähigen Photovoltaik-Anlagen in Spanien und Portugal mit einer Gesamtkapazität von ca. 58 MW. Es wurde eine erste Vereinbarung getroffen, den Geltungsbereich vorbehaltlich bestimmter Genehmigungen auf weitere 6 voll funktionsfähige Anlagen in Spanien auszudehnen, um die zurechenbare Gesamtkapazität auf ca. 78 MW zu erhöhen.
Abfallentsorger
Die 1994 gegründete Gruppe ist ein großer französischer Abfallentsorger. Ihre Aktivitäten lassen sich in zwei Hauptgeschäftsfelder unterteilen:
1. Abfallmanagement, einschließlich der Sammlung von Industrieabfällen bei Privatkunden und von Haushaltsabfällen im Auftrag von Kommunen, Betrieb von privaten oder öffentlichen Sortierzentren, Deponiemanagement und Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen. 2. Verkauf von Recyclingmaterial. Das Unternehmen hat mehr als 300 Standorte, hauptsächlich in Frankreich.
Abfallwirtschaft
WACHSTUM, KLIMAWANDEL UND EINE NACHHALTIGE LEBENSWEISE ERFORDERN EINE MODERNE UND INTAKTE INFRASTRUKTUR
Unter Infrastruktur versteht man alle staatlichen und privaten Einrichtungen, die der Entwicklung einer Wirtschaft und Gesellschaft dienen.
Man unterscheidet zwischen technischer- und sozialer Infrastruktur.
Kommunikation
Digitale Infrastruktur und Kommunikation (Rundfunk und Internet)
Entsorgung
Entsorgungseinrichtungen für Abwasser und Müll
Energieversorgung
Strom-, Wasser- und Gasversorgung
Transport & Verkehr
Alle Verkehrswege wie z.B. Straßen, Schifffahrtswege, Bahnlinien und Brücken
Bildung
Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen
Gesundheit
Gesundheitssystem mit Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Kranken- und Altenpflege
Kultur
Kulturelle Einrichtungen, wie Museen oder Ausstellungen
Der Fokus des Generali Exklusiv Fonds liegt aktuell ausschließlich auf der technischen Infrastruktur.
Merkmale von Infrastruktur:
Lange Nutzungsdauer und Kapitalbindung
Große Investitionen mit hohem Kapitalbedarf
Komplexität erfordert Expertenwissen
Zugang meist nur für Institutionelle Investoren
Diese Merkmale machten es Privatanlegern meist unmöglich, in Infrastrukturobjekte zu investieren!
MIT DEM GENERALI EXKLUSIV FONDS MACHEN WIR ES DEM PRIVATANLEGER ZUGÄNGLICH!
FOKUS NACHHALTIGKEIT
Die ESG-Strategie
Der ESG-Ansatz ist eine natürliche Weiterentwicklung des Engagements der Generali Gruppe für Nachhaltigkeit. Bei einigen ihrer Fonds wendet GIP SRI-Richtlinien und -Praktiken an, um die Umwelt und die Gesellschaft als Ganzes zu verbessern und negative Auswirkungen auf die finanzielle Performance durch einen mehrstufigen Ansatz zu vermeiden, der den ethischen Filter und die ESG-Expertise kombiniert..
Was heißt das?
Der Fokus liegt auf Branchen mit ökologischem und/oder sozialem Nutzen, gemessen am positiven Beitrag zu den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.
Ausgeschlossen werden Investments mit Aktivitäten in Kohle, Öl und nicht-konventionell gewonnenen fossilen Brennstoffen.
Alle Investitionen werden nach eigener ESG-Methodik analysiert und müssen ESG-Minimumstandards erfüllen.
SDFR-Klassifizierung
Der Fonds ist nach Art. 8 der seit 10.03.2021 gültigen Offenlegungsverordnung klassifiziert, d.h. die Investitionen fördern ökologische und/oder soziale Merkmale.
Nachhaltigkeit des Portfolios
Das Portfolio leistet einen Beitrag zu 6 der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.
Im Mittelpunkt der Investmentstrategie steht Ziel 9 „ Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“ z.B. durch die Investments in Funkturmbetreiber und Windparks
Außerdem leistet das Portfolio Beiträge zu den folgenden Zielen:
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern, z.B. durch die Investition in den Wassernetzbetreiber
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirt-schaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten durch Investition in den Wassernetzbetreiber
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern, z.B. durch die Investition in Wärmwärmenetzbetreiber
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten, z.B. durch das Investment in einen Fernwärmeanbieter
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen, z.B. durch das Investment in den Waggonwagenvermieter
Kursverlauf
AKTUELLER NETTOINVENTARWERT PRO FONDSANTEIL
GENERALI EXKLUSIV FONDS S.A. SICAV-RAIF
ISIN: LU2147380666
30.11.2023
120,09 EUR
Historische Fondspreise
Information zur Preisveröffentlichung
Preis zum 15.: wird zum Ende des Monats veröffentlicht
Preis Monatsende: wird zur Mitte des Folgemonats veröffentlicht
Aufgrund der aufwendigen Wertermittlung und Prüfung werden die Fondskurse des Generali Exklusiv Fonds anders als bei Aktienfonds nicht täglich, sondern nur zweimal monatlich ermittelt und erst ca. 2 Wochen nach dem jeweiligen Wertermittlungstag veröffentlicht.
