Generali Exklusiv Fonds

AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN EINSATZ IN FONDSGEBUNDENEN VERSICHERUNGEN

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INNOVATIVE LÖSUNG

Der Generali Exklusiv Fonds ist ein Spezialfonds für Alternative Investments mit dem Schwerpunkt Infrastruktur.

Über die Generali Deutschland Lebensversicherung AG wird den Kunden der DVAG ein exklusiver Zugang zu den Vorteilen von großen privaten Infrastrukturinvestitionen ermöglicht, die sonst nur institutionellen Großanlegern vorbehalten sind.

Waggonvermieter

Vor 50 Jahren gegründet, ist die deutsche Gruppe in den Bereichen Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik aktiv.
Mit einer Flotte von rund 95.000 Wagen und mehr als 1.000 Kunden in
38 Ländern weltweit hat sie sich zum größten und vielseitigsten europäischen Güterwagenanbieter entwickelt.

Transport

Windparks in Frankreich

Das Unternehmen Hexagon

Im Dezember 2020 hat ein auf erneuerbare Energien spezialisierter Entwickler mit Infranity und vier weiteren institutionellen Investoren ein Portfolio von 19 Windprojekten in Frankreich erworben.
Das Portfolio besteht aus fertigen, operativen Windparks, sowie Projekten, die noch in Bau oder Entwicklung sind.

Fernwärmeanbieter

Infranity hat exklusiv eine Finanzierung für einen großen Akteur im Wärmesektor durchgeführt, der in Finnland, Schweden und den baltischen Staaten in zwei Kernsegmenten tätig ist: Fernwärme und Dienstleistungen für eine diversifizierte Gruppe von Industriekunden.
Das Unternehmen verfügt derzeit über eine installierte Kapazität von
2 GW und betreibt 71 Fernwärmenetze sowie 99 Standorte, die auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Industriekunden zugeschnitten sind.

Fernwärmenetzbetreiber

Telekommunikation

Funkturmbetreiber

Das Unternehmen ist der zweitgrößte unabhängige Betreiber von Mobilfunktürmen in Europa und Eigentümer von mehr als 30.000 Mobilfunkmasten und -dächern in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Es bietet Platz auf passiver Infrastruktur
(d.h. Telekommunikationstürme, Masten und/oder Dachanlagen)
für die Installation von aktiver Netzausrüstung der Mobilfunkbetreiber wie Antennen und Satellitenschüsseln.

Wassernetzbetreiber

Das Unternehmen ist ein großer französischer Konzern in der Abfall- und Wasserwirtschaft. Mit ca. 35.000 Mitarbeitern auf 5 Kontinenten und mit einem Umsatz von 6,6 Mrd. € und einem EBITDA von
1,1 Mrd. € im Jahr 2020 ist es ein weltweit führendes Unternehmen mit Schlüsselpositionen in verschiedenen Märkten.

Wasserversorgung

Mix

Europäischer Infrastrukturfonds

Dieser europäische Fonds ist ein mit 2 Mrd. EUR ausgestatteter Kerninfrastrukturfonds mit einer Laufzeit von 25 Jahren und wird von einem erfahrenen europäischen Vermögensverwalter verwaltet. Der Fonds strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von 15-20 Investitionen an, überwiegend in im Aufbau befindliche  Infrastruktureinrichtungen mittlerer Größe, die stabile Zuflüsse generieren und im Europäischen Wirtschaftsraum angesiedelt sind.

Nordeuropäischer Infrastrukturfonds

Im Juni 2021 investierte Infranity 25 Mio. Euro in diesen Fonds, um ihre Anlagestrategie zu ergänzen. Der Fonds ist ein relativ junger Vermögensverwalter, der sich auf die nordische Region und kleine bis mittelgroße Unternehmen spezialisiert hat. Er hat erfolgreich einen ersten Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 450 Mio. EUR aufgelegt.

Mix

Photovoltaik

Photovoltaik-Anlagen in Spanien und Portugal

Im November 2022 erwarb Infranity ein Portfolio von 13 voll funktionsfähigen Photovoltaik-Anlagen in Spanien und Portugal mit einer Gesamtkapazität von ca. 58 MW. Es wurde eine erste Vereinbarung getroffen, den Geltungsbereich vorbehaltlich bestimmter Genehmigungen auf weitere 6 voll funktionsfähige Anlagen in Spanien auszudehnen, um die zurechenbare Gesamtkapazität auf ca. 78 MW zu erhöhen.

Abfallentsorger

Die 1994 gegründete Gruppe ist ein großer französischer Abfallentsorger. Ihre Aktivitäten lassen sich in zwei Hauptgeschäftsfelder unterteilen:
1. Abfallmanagement, einschließlich der Sammlung von Industrieabfällen bei Privatkunden und von Haushaltsabfällen im Auftrag von Kommunen, Betrieb von privaten oder öffentlichen Sortierzentren, Deponiemanagement und Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen.
2. Verkauf von Recyclingmaterial. Das Unternehmen hat mehr als 300 Standorte, hauptsächlich in Frankreich.

Abfallwirtschaft

Erneuerbare Energien

Plattform für erneuerbare Energien in Frankreich

Im Juni 2023 erwarb Infranity eine Beteiligung an einer französischen Plattform für erneuerbare Energien mit einer Gesamtbetriebskapazität von ca. 100 MW und einer Pipeline von über 700 MW. Das Unternehmen ist im Westen Frankreichs tätig und auf dem besten Weg, einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger in der Region zu werden. Das investierte Kapital wird es den derzeitigen Aktionären ermöglichen, einen Teil ihrer Anteile an Infranity zu übertragen und gleichzeitig ihre Pipeline im Bereich der Onshore-Windkraft und der PV-Freiflächenanlagen zu finanzieren.

Portfolio von Rechenzentren in GB und Deutschland

Im Oktober 2023 erwarb der Fonds als Teil eines Konsortiums von Infrastrukturinvestoren, die zusammen eine Mehrheitsbeteiligung an dem Portfolio besitzen werden, eine Minderheitsbeteiligung an einem Portfolio von 6 stabilisierten Rechenzentren in Großbritannien und Deutschland mit einer Stromkapazität von 176 MW. Der Manager des Portfolios ist ein weltweit führender Rechenzentrumsbetreiber und behält eine Minderheitsbeteiligung am Portfolio. Das zusätzlich eingesammelte Kapital ist dazu da, die Entwicklung und den Bau der Rechenzentren voranzutreiben. Ein Großteil der Kapazität ist bereits an Hyperscale-Kunden geleast.

Rechenzentren

Rechenzentren

Europ. Plattform zur Entwicklung von Rechenzentren

Im Januar 2024 beteiligte sich Infranity an der Kapitalerhöhung einer führenden Rechenzentrumsplattform, die Hyperscale-Rechenzentren in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) entwickelt, baut und betreibt. Die im Februar 2020 gegründete europäische Entwicklungsplattform betreibt 8 Standorte und hat einen Expansionsplan, der darauf abzielt, in 10 Märkten präsent zu sein und mehr als 23 Standorte in Kontinentaleuropa, Großbritannien und Südafrika zu umfassen.

WACHSTUM, KLIMAWANDEL UND EINE NACHHALTIGE LEBENSWEISE ERFORDERN EINE MODERNE UND INTAKTE INFRASTRUKTUR

Unter Infrastruktur versteht man alle staatlichen und privaten Einrichtungen, die der Entwicklung einer Wirtschaft und Gesellschaft dienen.

Man unterscheidet zwischen technischer- und sozialer Infrastruktur.

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Kommunikation

Digitale Infrastruktur und Kommunikation (Rundfunk und Internet)

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Entsorgung

Entsorgungseinrichtungen für Abwasser und Müll

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Energieversorgung

Strom-, Wasser- und Gasversorgung

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Transport & Verkehr

Alle Verkehrswege wie z.B. Straßen, Schifffahrtswege, Bahnlinien und Brücken

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Bildung

Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen

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Gesundheit

Gesundheitssystem mit Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Kranken- und Altenpflege

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Kultur

Kulturelle Einrichtungen, wie Museen oder Ausstellungen

Der Fokus des Generali Exklusiv Fonds liegt aktuell ausschließlich auf der technischen Infrastruktur.

Merkmale von Infrastruktur:

  • Lange Nutzungsdauer und Kapitalbindung

  • Große Investitionen mit hohem Kapitalbedarf

  • Komplexität erfordert Expertenwissen

  • Zugang meist nur für Institutionelle Investoren

Diese Merkmale machten es Privatanlegern meist unmöglich, in Infrastrukturobjekte zu investieren!

MIT DEM GENERALI EXKLUSIV FONDS MACHEN WIR ES DEM PRIVATANLEGER ZUGÄNGLICH!

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Der Generali Exklusiv Fonds ist ein Spezialfonds für Alternative Investments mit dem Schwerpunkt Infrastruktur.
Infranity ist der verantwortliche Assetmanager für den Generali Exklusiv Fonds.

Infranitys Nachhaltigkeitsstrategie

Wir sind langfristige Investoren mit Engagements, die über Konjunkturzyklen hinausgehen. Als auf Infrastruktur-investitionen spezialisierter Vermögensverwalter sind wir bestrebt, Potenziale für positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft zu erschließen und so eine finanzielle und nachhaltige Leistung zu erzielen.

Unser Ansatz für nachhaltiges Investieren erstreckt sich auf breite ökologische und soziale Dimensionen. Über die Bekämpfung des Klimawandels hinaus ist es unser Ziel, widerstandsfähige, integrative und nachhaltige Volkswirtschaften zu unterstützen, insbesondere durch die rationelle Nutzung von Ressourcen, Schutz der biologischen Vielfalt, Eindämmung der Umweltverschmutzung und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen.

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Infranity als verantwortlicher Investor

Im Bewusstsein der hohen sozialen und ökologischen Risiken, denen auch Infrastrukturanlagen ausgesetzt sein können, haben wir das Konzept der doppelten Wesentlichkeit eingeführt: Wir bewerten und steuern nicht nur die Risiken, die mit drängenden sozioökologischen Herausforderungen für unsere Vermögenswerte, insbesondere dem Klimawandel, verbunden sind, sondern berücksichtigen auch die potenziellen negativen Auswirkungen unserer Investitionen auf Mensch, Gesellschaft und Umwelt.

Infranity-Climate-methodology.pdf
Infranity-ESG-scoring-methodology.pdf
Sustainable-Investment-Policy-Infranity-May-2023.pdf

Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale gemäß Art. 8 der seit 10.03.2021 gültigen Offenlegungs-Verordnung.

Kursverlauf

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AKTUELLER NETTOINVENTARWERT PRO FONDSANTEIL

GENERALI EXKLUSIV FONDS S.A. SICAV-RAIF

ISIN: LU2147380666

30.04.2024

122,25 EUR

Historische Fondspreise

Historische-Fondspreise-seit-Fondsauflegung-30-04-2024.pdf

Information zur Preisveröffentlichung

  • Preis zum 15.:               wird zum Ende des Monats veröffentlicht

  • Preis Monatsende:        wird zur Mitte des Folgemonats veröffentlicht

Aufgrund der aufwendigen Wertermittlung und Prüfung werden die Fondskurse des Generali Exklusiv Fonds anders als bei Aktienfonds nicht täglich, sondern nur zweimal monatlich ermittelt und erst ca. 2 Wochen nach dem jeweiligen Wertermittlungstag veröffentlicht.

Broschüre Generali Exklusiv Fonds
Highlightblatt Generali Exklusiv Fonds
Quartalsbericht Q4 2023 - Generali Exklusiv Fonds
Fragenkatalog (FAQs) - Exklusiv Fonds

Produktvideo

Generali Exklusiv Fonds

Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF PRIIPS KID
15. Juni 2023PDF
Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF ǀ Wertentwicklung in der Vergangenheit
1. Januar 2023PDF
Generali Exklusiv Fonds Art10 Offenlegung
1. Januar 2023PDF
Vorvertragliche Informationen zu Nachhaltigkeitsmerkmalen
Jährliche Informationen zu Nachhaltigkeitsmerkmalen
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