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Ogni strategia sostiene un obiettivo di lungo termine, rendimenti a breve termine e diversificazione ottimale
INCOME
Con l’obiettivo di sostenere una fonte stabile di carry per il portafoglio, attraverso l’investimento in attività che generano flussi di cassa (azioni, credito, immobili).
COMPOUNDERS
Aziende di alta qualità che possono crescere e capitalizzare utili per diversi anni. Ownership interna, forti bilanci ed un ROIC alto e stabile.
MACRO
Mercati azionari, tassi, valute, paesi e settori con posizioni mirate che riflettono la nostra view mondiale attraverso il ciclo economico.
SPECIAL SITUATIONS
Attivi che presentano catalizzatori e circostanze (M&A, distressed assets, ecc.) molto specifici, che permettono investimenti bottom-up, non correlati.
Meno correlati, funzionano in periodi di turbolenza del mercato (oro, attivi reali/tangibile, volatilità e materie prime), strategie di arbitraggio e relative value.
Non c’è alcuna garanzia che l’obiettivo dell’investimento sarà raggiunto o che ci sarà un ritorno sul capitale investito.
Società di gestione
Generali Investments Luxembourg S.A.
Gestore degli investimenti
Plenisfer Investment Management SGR
Struttura legale
UCITS – SICAV
Domiciliato in
Lussemburgo
Valuta
USD
AUM
US $ 1,32 mln
Data di lancio
04.05.2020
ISIN
LU2087694647
Share Class
EUR IYH Distr.
Benchmark
SOFR (per il calcolo delle commissioni di performance)
Strategia
Global Liquid Alternative
Orizzonte di investimento
Long-term
Commissioni di gestione
0,75%
Commissioni di performance
15,00%*
Commissioni di ingresso
n/a
Commissioni di uscita
5,00%
Ongoing charge
0,88%
*La commissione di performance è applicabile sul rendimento totale oltre il SOFR e dopo il pagamento della commissione di gestione del portafoglio in ogni anno solare. Il meccanismo della commissione di performance è soggetto a un limite superiore: la commissione di performance viene applicata solo se il prezzo del NAV in un determinato anno solare è superiore al precedente prezzo massimo del NAV in un anno solare in cui è stata pagata una commissione di performance. Si prega di fare riferimento al Prospetto per la descrizione completa della metodologia di calcolo e al KIID per l’attuale maturazione della commissione di performance.
Fonte: Plenisfer Investments, dati a fine febbraio 2021. Non c’è alcuna garanzia che l’obiettivo dell’investimento sarà raggiunto o che ci sarà un ritorno sul capitale investito.
RISCHI: Si prega di prestare attenzione ai rischi inerenti al comparto quali (elenco non esaustivo): Rischio di tasso di interesse, Mercati emergenti, Rischio di credito, Rischio azionario, Rischio dei mercati di frontiera, Rischio di cambio, Rischio di volatilità, Rischio di liquidità. Per maggiori informazioni sui fattori di rischio si prega di fare riferimento alla sezione 6 e alla sezione “Fattori di rischio del comparto” del Prospetto Informativo.
Orientamento verso l’obiettivo
Obiettivo di questo comparto è ottenere un maggiore rendimento totale ponderato per il rischio nel ciclo di mercato – creare valore con un rendimento totale ponderato per il rischio è l’obiettivo. Per raggiungere gli obiettivi del comparto, è essenziale realizzare la rivalutazione del capitale a lungo termine e il reddito sottostante attraverso un orientamento di lungo termine sulla valutazione e sui cicli di mercato
Approccio “New Active”
Il processo di investimento si concentra sulla costruzione di portafogli dinamici e resilienti attuando un approccio goal-based, pianificando ed investendo per puntare esplicitamente a raggiungere obiettivi allineati alle mutevoli esigenze degli investitori. Il fondo investe attraverso 5 strategie distinte in tutte le asset class, tra cui quelle tradizionali e alternative. L’allocazione di portafoglio varia durante il ciclo di mercato per riflettere le mutevoli valutazioni degli attivi ed i relativi rischi sottostanti.
La vera diversificazione
Il termine “diversificazione” assume un nuovo significato in un mondo più correlato. La diversificazione viene ripensata in termini di orizzonte temporale, a breve e a lungo termine, e di correlazione rispetto alla direzione dei mercati finanziari. Ne risulta un mix dinamico tra attivi direzionali e non correlati, investimenti tattici di breve combinati con esposizioni di lungo periodo.
Non c’è alcuna garanzia che l’obiettivo dell’investimento sarà raggiunto o che ci sarà un ritorno sul capitale investito.
Documenti
Factsheet
Mensile
fine febbraio 2021
Parte della piattaforma Multi-Boutique di Generali Investments
Plenisfer Investments SGR S.p.A. è l’unica boutique di investimento in Italia e una delle poche al al mondo, dedicata a fondi senza benchmark costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset finalizzato al raggiungimento di obiettivi chiari e misurabili. Plenisfer nasce nel maggio 2019 come joint venture tra quattro soci fondatori – Giordano Lombardo, Mauro Ratto, Diego Franzin e Robert Richardson – e il Gruppo Generali, azionista di maggioranza con un impegno di 1 miliardo di euro nel primo fondo gestito dalla società. I quattro co-fondatori lavorano insieme da oltre 20 anni e hanno riunito un team multidisciplinare di investitori esperti per costruire un solido processo di investimento basato su un team esplicitamente focalizzato sull’investimento per obiettivi.
Informazioni importanti
Questa comunicazione è emessa da Generali Investments Luxembourg SA ed è indirizzata esclusivamente agli investitori professionali in Italia. I soggetti statunitensi sono considerati investitori vietati per questo Fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento è necessario leggere il KIID, il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali non appena disponibili. Questi documenti sono disponibili in inglese e il KIID in lingua locale sul seguente sito web: https://www.generali-investments.lu/. La presente comunicazione non costituisce alcun consiglio di investimento, legale o fiscale. Si prega di contattare il proprio consulente fiscale e finanziario per sapere se il Fondo è adatto alla propria situazione personale e per comprendere i relativi rischi e impatti fiscali.
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